| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 846.00 | 45 849.00 | 8 996.00 | 54 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 191.00 | 39 128.00 | 3 062.00 | 42 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 747.00 | 86 458.00 | 19 289.00 | 105 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 291.00 | 9 635.00 | 442 655.00 | 452 291.00 |
BZ Autres créances | 166 744.00 | | 166 744.00 | 166 744.00 |
CF Disponibilités | 149 658.00 | | 149 658.00 | 149 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 932.00 | 9 635.00 | 818 297.00 | 827 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 680.00 | 96 094.00 | 837 586.00 | 933 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 847.00 | 253 807.00 | | 360 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 762.00 | 167 039.00 | | 20 762.00 |
DL TOTAL (I) | 414 610.00 | 453 847.00 | | 414 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 264.00 | 151 712.00 | | 126 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 723.00 | 81 674.00 | | 176 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 604.00 | 150 104.00 | | 113 604.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 1 933.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 976.00 | 389 084.00 | | 422 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 586.00 | 852 931.00 | | 837 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 535.00 | 389 084.00 | | 418 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 851.00 | | 2 530.00 | 108 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 634.00 | 105 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 634.00 | 97 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 179.00 | | 2 493.00 | 100 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | 37.00 | 7 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 503.00 | 9 024.00 | 5 069.00 | 82 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 023.00 | 9 024.00 | 5 069.00 | 81 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 635.00 | | 10 000.00 | 19 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 723.00 | 176 723.00 | | 176 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 441 428.00 | | | 441 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VI Groupe et associés | 126 264.00 | 126 264.00 | | 126 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 990.00 | 630 297.00 | 5 693.00 | 635 990.00 |
VW T.V.A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 535.00 | 418 535.00 | | 418 535.00 |