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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 844.00 | 48 571.00 | 7 273.00 | 55 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 564.00 | 44 809.00 | 11 755.00 | 56 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 221.00 | 94 860.00 | 26 361.00 | 121 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 001.00 | 6 097.00 | 460 904.00 | 467 001.00 |
BZ Autres créances | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CF Disponibilités | 221 726.00 | | 221 726.00 | 221 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 267.00 | 6 097.00 | 816 170.00 | 822 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 488.00 | 100 957.00 | 842 531.00 | 943 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 610.00 | 360 847.00 | | 340 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 651.00 | 20 762.00 | | 37 651.00 |
DL TOTAL (I) | 411 262.00 | 414 610.00 | | 411 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 802.00 | 126 264.00 | | 146 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 354.00 | 176 723.00 | | 155 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 244.00 | 113 604.00 | | 122 244.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 1 943.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 269.00 | 422 976.00 | | 431 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 531.00 | 837 586.00 | | 842 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 988.00 | 418 535.00 | | 427 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 747.00 | | 16 367.00 | 105 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 121 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 112 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 038.00 | | 16 263.00 | 97 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 103.00 | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 458.00 | 9 295.00 | 893.00 | 86 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 978.00 | 9 295.00 | 893.00 | 84 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 635.00 | | 3 538.00 | 9 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 635.00 | | 3 538.00 | 9 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 635.00 | | 3 538.00 | 9 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 354.00 | 155 354.00 | | 155 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 459 976.00 | | | 459 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 184.00 | 2 903.00 | 3 280.00 | 6 184.00 |
VI Groupe et associés | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 424.00 | 536 627.00 | 5 796.00 | 542 424.00 |
VW T.V.A. | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 269.00 | 427 988.00 | 3 280.00 | 431 269.00 |