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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 701.00 | 55 043.00 | 6 658.00 | 61 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 587.00 | 47 946.00 | 46 641.00 | 94 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 343.00 | 104 468.00 | 61 874.00 | 166 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 406.00 | | 433 406.00 | 433 406.00 |
BZ Autres créances | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CF Disponibilités | 174 086.00 | | 174 086.00 | 174 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 107.00 | | 717 107.00 | 717 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 450.00 | 104 468.00 | 778 982.00 | 883 450.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 080.00 | 71 949.00 | | 105 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | 33 131.00 | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 168 411.00 | 138 080.00 | | 168 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 929.00 | 158 634.00 | | 180 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 949.00 | 173 367.00 | | 101 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 906.00 | 130 531.00 | | 190 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 288.00 | 104 863.00 | | 136 288.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 535.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 571.00 | 571 930.00 | | 610 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 982.00 | 710 010.00 | | 778 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 450.00 | 415 540.00 | | 470 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 438.00 | | 51 849.00 | 126 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 945.00 | 166 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 945.00 | 156 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 383.00 | | 51 849.00 | 116 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 959.00 | 14 454.00 | 11 945.00 | 101 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 480.00 | 14 454.00 | 11 945.00 | 100 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 433 406.00 | 433 406.00 | | 433 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 929.00 | 40 808.00 | 140 121.00 | 180 929.00 |
VI Groupe et associés | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 550.00 | 472 598.00 | 6 952.00 | 479 550.00 |
VW T.V.A. | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 571.00 | 470 450.00 | 140 121.00 | 610 571.00 |