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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 339.00 | 53 041.00 | 5 298.00 | 58 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 044.00 | 47 439.00 | 10 606.00 | 58 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 438.00 | 101 959.00 | 24 479.00 | 126 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
BZ Autres créances | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
CF Disponibilités | 371 196.00 | | 371 196.00 | 371 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 530.00 | | 685 530.00 | 685 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 969.00 | 101 959.00 | 710 010.00 | 811 969.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 949.00 | 52 796.00 | | 71 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 131.00 | 19 153.00 | | 33 131.00 |
DL TOTAL (I) | 138 080.00 | 104 949.00 | | 138 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 634.00 | 10 953.00 | | 158 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 367.00 | 171 340.00 | | 173 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 531.00 | 150 121.00 | | 130 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 863.00 | 101 348.00 | | 104 863.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 770.00 | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 930.00 | 434 532.00 | | 571 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 010.00 | 539 482.00 | | 710 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 540.00 | 426 298.00 | | 415 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 692.00 | | 4 247.00 | 122 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 126 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 116 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 676.00 | | 4 207.00 | 112 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | 40.00 | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 099.00 | 9 360.00 | 500.00 | 93 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 620.00 | 9 360.00 | 500.00 | 91 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 634.00 | 2 245.00 | 156 389.00 | 158 634.00 |
VI Groupe et associés | 173 367.00 | 173 367.00 | | 173 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 845.00 | 246 894.00 | 6 952.00 | 253 845.00 |
VW T.V.A. | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 930.00 | 415 540.00 | 156 389.00 | 571 930.00 |