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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 844.00 | 50 999.00 | 4 844.00 | 55 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 652.00 | 47 872.00 | 8 780.00 | 56 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 473.00 | 100 351.00 | 21 122.00 | 121 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 720.00 | 1 485.00 | 356 235.00 | 357 720.00 |
BZ Autres créances | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
CF Disponibilités | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 483.00 | 1 485.00 | 604 998.00 | 606 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 956.00 | 101 836.00 | 626 120.00 | 727 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 338 262.00 | 340 610.00 | | 338 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 465.00 | 37 651.00 | | -285 465.00 |
DL TOTAL (I) | 85 796.00 | 411 262.00 | | 85 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290.00 | 6 203.00 | | 3 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 111.00 | 146 802.00 | | 169 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 794.00 | 155 354.00 | | 245 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 127.00 | 122 244.00 | | 122 127.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 324.00 | 431 269.00 | | 540 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 120.00 | 842 531.00 | | 626 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 071.00 | 427 988.00 | | 540 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 221.00 | | 1 788.00 | 121 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 121 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 409.00 | | 87.00 | 112 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | 1 700.00 | 7 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 860.00 | 5 491.00 | | 94 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 380.00 | 5 491.00 | | 93 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | | 4 612.00 | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | | 4 612.00 | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | | 4 612.00 | 6 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 794.00 | 245 794.00 | | 245 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 355 938.00 | 355 938.00 | | 355 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280.00 | 3 028.00 | 252.00 | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 374.00 | 461 500.00 | 5 873.00 | 467 374.00 |
VW T.V.A. | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 324.00 | 540 071.00 | 252.00 | 540 324.00 |