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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 689.00 | 51 324.00 | 4 365.00 | 55 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 986.00 | 40 295.00 | 16 690.00 | 56 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 691.00 | 93 099.00 | 29 592.00 | 122 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 024.00 | | 264 024.00 | 264 024.00 |
BZ Autres créances | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CF Disponibilités | 130 272.00 | | 130 272.00 | 130 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 889.00 | | 509 889.00 | 509 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 580.00 | 93 099.00 | 539 481.00 | 632 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 796.00 | 338 262.00 | | 52 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 152.00 | -285 465.00 | | 19 152.00 |
DL TOTAL (I) | 104 949.00 | 85 796.00 | | 104 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953.00 | 3 290.00 | | 10 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 340.00 | 169 111.00 | | 171 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 120.00 | 245 794.00 | | 150 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 348.00 | 122 127.00 | | 101 348.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 532.00 | 540 324.00 | | 434 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 481.00 | 626 120.00 | | 539 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 297.00 | 540 071.00 | | 426 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 473.00 | | 16 343.00 | 121 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 124.00 | 122 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 124.00 | 112 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 496.00 | | 15 304.00 | 112 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | 1 038.00 | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 351.00 | 7 872.00 | 15 124.00 | 100 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 871.00 | 7 872.00 | 15 124.00 | 98 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 264 024.00 | 264 024.00 | | 264 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VB T. V. A. | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VC Groupe et associés | 171 340.00 | 171 340.00 | | 171 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 912.00 | 2 677.00 | 8 234.00 | 10 912.00 |
VI Groupe et associés | 171 340.00 | 171 340.00 | | 171 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VW T.V.A. | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 532.00 | 426 297.00 | 8 234.00 | 434 532.00 |