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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 563.00 | 93 476.00 | 4 087.00 | 97 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 563.00 | 93 476.00 | 173 087.00 | 266 563.00 |
BT Marchandises | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CF Disponibilités | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 141.00 | | 264 141.00 | 264 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 704.00 | 93 476.00 | 437 228.00 | 530 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 790.00 | 165 684.00 | | 164 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | -894.00 | | 19 064.00 |
DL TOTAL (I) | 192 615.00 | 173 552.00 | | 192 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 557.00 | 167 586.00 | | 142 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 527.00 | 34 527.00 | | 32 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | 69 074.00 | | 28 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 373.00 | 46 740.00 | | 41 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 612.00 | 317 927.00 | | 244 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 228.00 | 491 479.00 | | 437 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 852.00 | | 597 852.00 | 597 852.00 |
FG Production vendue services | 181 691.00 | | 181 691.00 | 181 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 543.00 | | 779 543.00 | 779 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 520.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 550.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -550.00 | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 035.00 | 387 528.00 | | 781 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 971.00 | 388 423.00 | | 761 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 064.00 | -894.00 | | 19 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 980.00 | | 4 598.00 | 262 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 266 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 015.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 965.00 | | 4 598.00 | 92 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 407.00 | 2 083.00 | 1 015.00 | 92 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 392.00 | 2 083.00 | | 91 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
UX Autres créances clients | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 557.00 | 29 896.00 | 112 661.00 | 142 557.00 |
VI Groupe et associés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 612.00 | 131 951.00 | 112 661.00 | 244 612.00 |