| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 125.00 | 74 501.00 | 1 624.00 | 76 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 367.00 | 74 501.00 | 172 866.00 | 247 367.00 |
BT Marchandises | 73 161.00 | 984.00 | 72 177.00 | 73 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 078.00 | 18 615.00 | 92 463.00 | 111 078.00 |
BZ Autres créances | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CF Disponibilités | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 764.00 | 19 599.00 | 270 165.00 | 289 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 131.00 | 94 100.00 | 443 031.00 | 537 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 359.00 | 164 790.00 | | 185 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 738.00 | 50 569.00 | | 73 738.00 |
DL TOTAL (I) | 267 897.00 | 224 159.00 | | 267 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 972.00 | 91 688.00 | | 65 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 246.00 | 39 371.00 | | 36 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 036.00 | 39 565.00 | | 50 036.00 |
EA Autres dettes | 21 881.00 | 39 687.00 | | 21 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 135.00 | 212 511.00 | | 175 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 031.00 | 436 670.00 | | 443 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 612.00 | | 766 612.00 | 766 612.00 |
FG Production vendue services | 239 844.00 | | 239 844.00 | 239 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 456.00 | | 1 006 456.00 | 1 006 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 43 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 180.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 180.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 3 670.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 985.00 | 9 066.00 | | 21 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 827.00 | 957 980.00 | | 1 061 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 089.00 | 907 410.00 | | 988 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 738.00 | 50 569.00 | | 73 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 367.00 | | | 247 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 470.00 | 1 031.00 | | 73 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 470.00 | 1 031.00 | | 73 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 874.00 | 18 615.00 | 41.00 | 42 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 874.00 | 18 260.00 | | 156 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
UX Autres créances clients | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 841.00 | 47 581.00 | 18 260.00 | 65 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 135.00 | 156 874.00 | 18 260.00 | 175 135.00 |