| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 563.00 | 94 467.00 | 3 096.00 | 97 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 805.00 | 94 467.00 | 174 338.00 | 268 805.00 |
BT Marchandises | 71 206.00 | 1 704.00 | 69 502.00 | 71 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CF Disponibilités | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 827.00 | 1 704.00 | 254 123.00 | 255 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 632.00 | 96 171.00 | 428 461.00 | 524 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 790.00 | 164 790.00 | | 164 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 031.00 | 19 064.00 | | 29 031.00 |
DL TOTAL (I) | 202 620.00 | 192 615.00 | | 202 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 259.00 | 142 557.00 | | 117 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 28 155.00 | | 25 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 375.00 | 41 373.00 | | 51 375.00 |
EA Autres dettes | 31 527.00 | 32 527.00 | | 31 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 840.00 | 244 612.00 | | 225 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 461.00 | 437 228.00 | | 428 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 152.00 | 131 951.00 | | 134 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 256.00 | | 617 256.00 | 617 256.00 |
FG Production vendue services | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 033.00 | | 830 033.00 | 830 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 1 905.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 905.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 526.00 | -1 905.00 | | 4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 287.00 | 781 035.00 | | 837 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 256.00 | 761 971.00 | | 808 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 031.00 | 19 064.00 | | 29 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 563.00 | | 2 250.00 | 266 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 268 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 2 250.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 476.00 | 992.00 | | 93 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 476.00 | 992.00 | | 93 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 704.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
UX Autres créances clients | 133 418.00 | | | 133 418.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 259.00 | 25 571.00 | 91 688.00 | 117 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 840.00 | 134 152.00 | 91 688.00 | 225 840.00 |