| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | 8 946.00 | 593.00 | 9 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 907.00 | 8 946.00 | 171 961.00 | 180 907.00 |
BT Marchandises | 74 069.00 | 9 009.00 | 65 060.00 | 74 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 739.00 | 2 522.00 | 106 217.00 | 108 739.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 102 680.00 | | 102 680.00 | 102 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 960.00 | 11 531.00 | 280 428.00 | 291 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 866.00 | 20 477.00 | 452 389.00 | 472 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 097.00 | 185 359.00 | | 223 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 262.00 | 73 738.00 | | 75 262.00 |
DL TOTAL (I) | 307 159.00 | 267 897.00 | | 307 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 765.00 | 65 972.00 | | 54 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 36 246.00 | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 614.00 | 50 036.00 | | 37 614.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 21 881.00 | | 4 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 230.00 | 175 135.00 | | 145 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 389.00 | 443 031.00 | | 452 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 789.00 | | 635 789.00 | 635 789.00 |
FG Production vendue services | 225 010.00 | | 225 010.00 | 225 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 799.00 | | 860 799.00 | 860 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 16 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 24.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 24.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | -24.00 | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 570.00 | 21 985.00 | | 22 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 105.00 | 1 061 827.00 | | 888 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 842.00 | 988 089.00 | | 812 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 262.00 | 73 738.00 | | 75 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 367.00 | | 126.00 | 247 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 586.00 | 180 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 586.00 | 9 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | 126.00 | 11 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 501.00 | 1 031.00 | 66 586.00 | 74 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 501.00 | 1 031.00 | 66 586.00 | 74 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 984.00 | 9 009.00 | 984.00 | 984.00 |
6T Sur comptes clients | 18 615.00 | 2 522.00 | 18 615.00 | 18 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 599.00 | 11 531.00 | 19 599.00 | 19 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 599.00 | 11 531.00 | 19 599.00 | 19 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 531.00 | 19 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 716.00 | 26 244.00 | 28 472.00 | 54 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 262.00 | 113 790.00 | 28 472.00 | 142 262.00 |