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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 125.00 | 73 471.00 | 2 655.00 | 76 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 367.00 | 73 470.00 | 173 897.00 | 247 367.00 |
BT Marchandises | 99 988.00 | 3 408.00 | 96 580.00 | 99 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 534.00 | 39 466.00 | 141 068.00 | 180 534.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 647.00 | 42 874.00 | 262 773.00 | 305 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 014.00 | 116 344.00 | 436 670.00 | 553 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 790.00 | 164 790.00 | | 164 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 569.00 | 29 031.00 | | 50 569.00 |
DL TOTAL (I) | 224 159.00 | 202 620.00 | | 224 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 688.00 | 117 259.00 | | 91 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 371.00 | 25 679.00 | | 39 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 565.00 | 51 375.00 | | 39 565.00 |
EA Autres dettes | 39 687.00 | 31 527.00 | | 39 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 511.00 | 225 840.00 | | 212 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 670.00 | 428 461.00 | | 436 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 002.00 | | 708 002.00 | 708 002.00 |
FG Production vendue services | 229 998.00 | | 229 998.00 | 229 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 000.00 | | 938 000.00 | 938 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 8.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 4 796.00 | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 262.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 670.00 | 4 526.00 | | 3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 814.00 | | 9 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 980.00 | 837 287.00 | | 957 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 410.00 | 808 256.00 | | 907 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 569.00 | 29 031.00 | | 50 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 805.00 | | 558.00 | 268 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 996.00 | 247 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 996.00 | 76 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 563.00 | | 558.00 | 97 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 467.00 | 999.00 | 21 996.00 | 94 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 467.00 | 999.00 | 21 996.00 | 94 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | 39 466.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | 59 466.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 466.00 | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 068.00 | 141 068.00 | | 141 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 688.00 | 25 847.00 | 65 841.00 | 91 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 973.00 | 197 973.00 | | 197 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 511.00 | 146 670.00 | 65 841.00 | 212 511.00 |