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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 193.00 | 8 982.00 | 20 211.00 | 29 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 561.00 | 8 982.00 | 191 579.00 | 200 561.00 |
BT Marchandises | 118 565.00 | 9 009.00 | 109 556.00 | 118 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 813.00 | 3 282.00 | 94 531.00 | 97 813.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CF Disponibilités | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 454.00 | 12 291.00 | 307 163.00 | 319 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 015.00 | 21 273.00 | 498 741.00 | 520 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 359.00 | 223 097.00 | | 238 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 270.00 | 75 262.00 | | 67 270.00 |
DL TOTAL (I) | 314 429.00 | 307 159.00 | | 314 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 018.00 | 54 765.00 | | 48 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 32 043.00 | | 24 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 736.00 | 37 614.00 | | 38 736.00 |
EA Autres dettes | 41 481.00 | 4 394.00 | | 41 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 317.00 | 13 446.00 | | 21 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 312.00 | 145 230.00 | | 184 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 741.00 | 452 389.00 | | 498 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 848.00 | | 632 848.00 | 632 848.00 |
FG Production vendue services | 201 192.00 | | 201 192.00 | 201 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 040.00 | | 834 040.00 | 834 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 062.00 | 3 670.00 | | 7 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062.00 | 3 670.00 | | 7 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | 1 608.00 | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | 1 608.00 | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | 2 062.00 | | 3 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | 22 570.00 | | 18 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 296.00 | 888 105.00 | | 846 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 025.00 | 812 842.00 | | 779 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 270.00 | 75 262.00 | | 67 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 539.00 | | 20 332.00 | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946.00 | 714.00 | 678.00 | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 714.00 | 678.00 | 8 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 3 282.00 | 2 522.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 531.00 | 3 282.00 | 2 522.00 | 11 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 531.00 | 3 282.00 | 2 522.00 | 11 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | 2 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
UX Autres créances clients | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 990.00 | 30 344.00 | 17 646.00 | 47 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 210.00 | 124 210.00 | | 124 210.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 312.00 | 166 666.00 | 17 646.00 | 184 312.00 |