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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 989.00 | 400 034.00 | 38 954.00 | 438 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 735.00 | 54 259.00 | 2 476.00 | 56 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 494.00 | 454 294.00 | 46 200.00 | 500 494.00 |
BT Marchandises | 1 166 238.00 | 20 128.00 | 1 146 110.00 | 1 166 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BZ Autres créances | 243 118.00 | | 243 118.00 | 243 118.00 |
CF Disponibilités | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 303.00 | 20 128.00 | 1 444 175.00 | 1 464 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 797.00 | 474 422.00 | 1 490 375.00 | 1 964 797.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DH Report à nouveau | -503 330.00 | -500 138.00 | | -503 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 623.00 | -3 192.00 | | 73 623.00 |
DL TOTAL (I) | -331 806.00 | -405 429.00 | | -331 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 717.00 | 45 687.00 | | 54 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 717.00 | 45 687.00 | | 54 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 036.00 | 859 007.00 | | 743 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 070.00 | 546 070.00 | | 486 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 782.00 | 7 309.00 | | 6 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 645.00 | 233 622.00 | | 234 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 144.00 | 279 202.00 | | 290 144.00 |
EA Autres dettes | 6 788.00 | 8 081.00 | | 6 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 767 465.00 | 1 933 475.00 | | 1 767 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 375.00 | 1 573 733.00 | | 1 490 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 465.00 | 1 318 891.00 | | 1 767 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 282 566.00 | | 4 282 566.00 | 4 282 566.00 |
FD Production vendue biens | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FG Production vendue services | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 662.00 | | 4 316 662.00 | 4 316 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 560.00 | 2 775.00 | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | 2 775.00 | | 4 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 7.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 7.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 476.00 | 2 768.00 | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 932.00 | 4 316 153.00 | | 4 377 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 310.00 | 4 319 345.00 | | 4 304 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 623.00 | -3 192.00 | | 73 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 557.00 | | 7 818.00 | 509 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 881.00 | 500 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 881.00 | 495 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 787.00 | | 7 818.00 | 504 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 903.00 | 18 272.00 | 16 881.00 | 452 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 903.00 | 18 272.00 | 16 881.00 | 452 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 687.00 | 9 030.00 | | 45 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 245.00 | 2 883.00 | | 17 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 245.00 | 2 883.00 | | 17 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 932.00 | 11 913.00 | | 62 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 070.00 | 486 070.00 | | 486 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 645.00 | 234 645.00 | | 234 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
UX Autres créances clients | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 732.00 | 681 732.00 | | 681 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
VP Divers | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 589.00 | | | 190 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 111.00 | 279 111.00 | | 279 111.00 |
VW T.V.A. | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 895.00 | 1 753 895.00 | | 1 753 895.00 |