| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 790.00 | 5 789.00 | 39 001.00 | 44 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 907.00 | 192 170.00 | 79 737.00 | 271 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 060.00 | 129 877.00 | 262 183.00 | 392 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 832.00 | 327 836.00 | 396 996.00 | 724 832.00 |
BT Marchandises | 1 495 320.00 | | 1 495 320.00 | 1 495 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 053.00 | 4 386.00 | 21 667.00 | 26 053.00 |
BZ Autres créances | 291 137.00 | 47 000.00 | 244 137.00 | 291 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 401.00 | | 292 401.00 | 292 401.00 |
CF Disponibilités | 1 710 911.00 | | 1 710 911.00 | 1 710 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 308.00 | 51 386.00 | 3 845 922.00 | 3 897 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 140.00 | 379 222.00 | 4 242 918.00 | 4 622 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 702.00 | 50 082.00 | | 148 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 734 052.00 | 449 572.00 | | 734 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 896.00 | 493 100.00 | | 510 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 452.00 | 1 094 556.00 | | 1 495 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 004.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 955.00 | 25 588.00 | | 25 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 955.00 | 35 592.00 | | 25 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 943.00 | 1 173 540.00 | | 1 544 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 57 976.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 213.00 | 964 446.00 | | 890 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 832.00 | 193 670.00 | | 244 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 410.00 | | |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 12 575.00 | | 13 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 321.00 | 26 808.00 | | 22 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 511.00 | 2 454 424.00 | | 2 721 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 918.00 | 3 584 572.00 | | 4 242 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 570.00 | 2 454 424.00 | | 2 127 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 795.00 | 2 965.00 | | 85 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 797 649.00 | | 5 797 649.00 | 5 797 649.00 |
FG Production vendue services | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 011.00 | | 5 828 011.00 | 5 828 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 386.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 177.00 | 75 511.00 | | 62 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 891.00 | 51 768.00 | | 53 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 891.00 | 54 701.00 | | 53 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 929.00 | 5 602.00 | | 5 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 109.00 | 52 196.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 038.00 | 58 069.00 | | 9 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 853.00 | -3 367.00 | | 44 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 042.00 | 167 960.00 | | 168 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 908.00 | 5 789 673.00 | | 5 985 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 011.00 | 5 296 573.00 | | 5 475 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 896.00 | 493 100.00 | | 510 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 417.00 | | 65 976.00 | 719 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 561.00 | 724 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 561.00 | 708 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 356.00 | | 65 962.00 | 703 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 061.00 | | 14.00 | 16 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 837.00 | 89 760.00 | 8 761.00 | 246 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 837.00 | 89 760.00 | 8 761.00 | 246 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 592.00 | 367.00 | 10 004.00 | 35 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 386.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | 51 386.00 | 10 581.00 | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 173.00 | 51 753.00 | 20 585.00 | 46 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 386.00 | 20 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 213.00 | 890 213.00 | | 890 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
UX Autres créances clients | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
VC Groupe et associés | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 148.00 | 865 208.00 | 502 377.00 | 1 459 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 350.00 | | | 412 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VP Divers | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 839.00 | 112 839.00 | | 112 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 951.00 | 346 876.00 | 16 075.00 | 362 951.00 |
VW T.V.A. | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 511.00 | 2 127 570.00 | 502 377.00 | 2 721 511.00 |