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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 465.00 | 4 958.00 | 25 506.00 | 30 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 202.00 | 184 676.00 | 119 526.00 | 304 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 521.00 | 37 967.00 | 155 553.00 | 193 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 725.00 | 227 602.00 | 316 122.00 | 543 725.00 |
BT Marchandises | 1 471 884.00 | | 1 471 884.00 | 1 471 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BZ Autres créances | 214 623.00 | | 214 623.00 | 214 623.00 |
CF Disponibilités | 1 034 828.00 | | 1 034 828.00 | 1 034 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 889.00 | | 2 759 889.00 | 2 759 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 615.00 | 227 602.00 | 3 076 012.00 | 3 303 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 958.00 | | | 363 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DH Report à nouveau | | -579 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 597.00 | 438 148.00 | | 324 597.00 |
DL TOTAL (I) | 786 455.00 | -43 635.00 | | 786 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 721.00 | 40 278.00 | | 27 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 721.00 | 40 278.00 | | 27 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 285.00 | 2 125.00 | | 864 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 975 233.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 163.00 | 879 355.00 | | 964 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 008.00 | 304 139.00 | | 234 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
EA Autres dettes | 10 491.00 | 28 761.00 | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 835.00 | 2 189 614.00 | | 2 261 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 012.00 | 2 186 257.00 | | 3 076 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 678.00 | 2 189 614.00 | | 1 502 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | 2 125.00 | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 893 494.00 | | 4 893 494.00 | 4 893 494.00 |
FG Production vendue services | 13 423.00 | 486.00 | 13 909.00 | 13 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 918.00 | 486.00 | 4 907 404.00 | 4 906 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 752.00 | 11 414.00 | | 28 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 509.00 | 222 827.00 | | 19 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 509.00 | 222 827.00 | | 19 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 326.00 | 541.00 | | 5 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 954.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 182.00 | 221 873.00 | | 14 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 002.00 | 51 521.00 | | 110 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 831.00 | 4 666 866.00 | | 4 970 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 234.00 | 4 228 717.00 | | 4 646 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 597.00 | 438 148.00 | | 324 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 730.00 | | 269 281.00 | 479 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 285.00 | 543 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 285.00 | 528 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 730.00 | | 253 744.00 | 479 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 687.00 | 21 201.00 | 205 285.00 | 411 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 687.00 | 21 201.00 | 205 285.00 | 411 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 278.00 | | 12 557.00 | 40 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 278.00 | | 12 557.00 | 40 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 163.00 | 964 163.00 | | 964 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 008.00 | 234 008.00 | | 234 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 869.00 | 188 869.00 | | 188 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 982.00 | 103 825.00 | 601 784.00 | 862 982.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 871.00 | | | 862 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 623.00 | 214 623.00 | | 214 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 714.00 | 253 178.00 | 15 536.00 | 268 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 835.00 | 1 502 678.00 | 601 784.00 | 2 261 835.00 |