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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 789.00 | 1 309.00 | 43 479.00 | 44 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 527.00 | 168 365.00 | 111 162.00 | 279 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 038.00 | 77 162.00 | 301 876.00 | 379 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 417.00 | 246 837.00 | 472 580.00 | 719 417.00 |
BT Marchandises | 1 582 691.00 | 10 581.00 | 1 572 110.00 | 1 582 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BZ Autres créances | 217 007.00 | | 217 007.00 | 217 007.00 |
CF Disponibilités | 1 270 603.00 | | 1 270 603.00 | 1 270 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 573.00 | 10 581.00 | 3 111 992.00 | 3 122 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 990.00 | 257 418.00 | 3 584 572.00 | 3 841 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DG Autres réserves | 508 923.00 | | | 508 923.00 |
DH Report à nouveau | -74 190.00 | | | -74 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 100.00 | | | 493 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 556.00 | | | 1 094 556.00 |
DP Provisions pour risques | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 540.00 | | | 1 173 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 445.00 | | | 964 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 669.00 | | | 193 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
EA Autres dettes | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 424.00 | | | 2 454 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 572.00 | | | 3 584 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 758.00 | | | 1 696 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 619 215.00 | | 5 619 215.00 | 5 619 215.00 |
FG Production vendue services | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 643 046.00 | | 5 643 046.00 | 5 643 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 960.00 | | | 167 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 672.00 | | | 5 789 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 572.00 | | | 5 296 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 100.00 | | | 493 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 725.00 | | 280 280.00 | 543 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 588.00 | 719 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 588.00 | 703 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 189.00 | | 279 755.00 | 528 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | 525.00 | 15 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 603.00 | 123 552.00 | 104 318.00 | 227 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 603.00 | 123 552.00 | 104 318.00 | 227 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 721.00 | 10 004.00 | 2 133.00 | 27 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 446.00 | 964 446.00 | | 964 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
UX Autres créances clients | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 575.00 | 412 910.00 | 614 488.00 | 1 170 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 008.00 | 217 005.00 | | 217 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 339.00 | 269 278.00 | 16 061.00 | 285 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 424.00 | 1 696 758.00 | 614 488.00 | 2 454 424.00 |