| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 953.00 | 394 077.00 | 32 876.00 | 426 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 460.00 | 51 233.00 | 1 227.00 | 52 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 413.00 | 445 311.00 | 34 103.00 | 479 413.00 |
BT Marchandises | 505 058.00 | 534.00 | 504 524.00 | 505 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BZ Autres créances | 241 607.00 | | 241 607.00 | 241 607.00 |
CF Disponibilités | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 590.00 | 534.00 | 810 057.00 | 810 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 004.00 | 445 844.00 | 844 160.00 | 1 290 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DH Report à nouveau | -429 707.00 | -503 330.00 | | -429 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 977.00 | 73 623.00 | | -149 977.00 |
DL TOTAL (I) | -481 783.00 | -331 806.00 | | -481 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 132.00 | 54 717.00 | | 48 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 132.00 | 54 717.00 | | 48 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 743 036.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 657.00 | 486 070.00 | | 948 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 6 782.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 745.00 | 234 645.00 | | 80 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 376.00 | 290 144.00 | | 245 376.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 6 788.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 811.00 | 1 767 465.00 | | 1 277 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 160.00 | 1 490 375.00 | | 844 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 811.00 | 1 767 465.00 | | 1 277 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 681 732.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 494.00 | | 10 682.00 | 500 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 770.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 763.00 | 479 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 993.00 | 479 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 724.00 | | 10 682.00 | 495 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 294.00 | 18 010.00 | 26 993.00 | 454 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 294.00 | 18 010.00 | 26 993.00 | 454 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 717.00 | | 6 585.00 | 54 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 128.00 | 534.00 | 20 128.00 | 20 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 128.00 | 534.00 | 20 128.00 | 20 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 845.00 | 534.00 | 26 713.00 | 74 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 26 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 657.00 | 948 657.00 | | 948 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
VP Divers | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 631.00 | 255 631.00 | | 255 631.00 |
VW T.V.A. | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 685.00 | 1 277 685.00 | | 1 277 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 282.00 | 34 427.00 | | 29 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 086.00 | 8 943.00 | | 13 086.00 |
ST Autres comptes | 334 854.00 | 393 355.00 | | 334 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 565.00 | 288 736.00 | | 287 565.00 |
YT Sous‐traitance | 6 836.00 | 8 462.00 | | 6 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 471.00 | 38 375.00 | | 58 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 142.00 | 57 888.00 | | 48 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 424.00 | 92 315.00 | | 77 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 867.00 | 861 546.00 | | 778 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 239.00 | 654 978.00 | | 506 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 812.00 | 737 871.00 | | 700 812.00 |