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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 465.00 | 2 331.00 | 28 133.00 | 30 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 512.00 | 377 701.00 | 24 810.00 | 402 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 752.00 | 31 653.00 | 15 098.00 | 46 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 729.00 | 411 687.00 | 68 042.00 | 479 729.00 |
BT Marchandises | 1 490 654.00 | | 1 490 654.00 | 1 490 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BZ Autres créances | 339 910.00 | | 339 910.00 | 339 910.00 |
CF Disponibilités | 258 498.00 | | 258 498.00 | 258 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 215.00 | | 2 118 215.00 | 2 118 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 945.00 | 411 687.00 | 2 186 257.00 | 2 597 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DH Report à nouveau | -579 684.00 | -429 707.00 | | -579 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 148.00 | -149 977.00 | | 438 148.00 |
DL TOTAL (I) | -43 635.00 | -481 783.00 | | -43 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 278.00 | 48 132.00 | | 40 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 278.00 | 48 132.00 | | 40 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 554.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 233.00 | 948 657.00 | | 975 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 355.00 | 80 745.00 | | 879 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 139.00 | 245 376.00 | | 304 139.00 |
EA Autres dettes | 28 761.00 | 2 354.00 | | 28 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 614.00 | 1 277 811.00 | | 2 189 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 257.00 | 844 160.00 | | 2 186 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 614.00 | 1 277 811.00 | | 2 189 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 413.00 | | 52 769.00 | 479 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 453.00 | 479 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 453.00 | 479 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 413.00 | | 52 769.00 | 479 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 310.00 | 18 416.00 | 52 040.00 | 445 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 310.00 | 18 416.00 | 52 040.00 | 445 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 132.00 | | 7 854.00 | 48 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 665.00 | | 8 387.00 | 48 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 355.00 | 879 355.00 | | 879 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UX Autres créances clients | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 975 233.00 | 975 233.00 | | 975 233.00 |
VP Divers | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 883.00 | 242 883.00 | | 242 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 063.00 | 369 063.00 | | 369 063.00 |
VW T.V.A. | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 614.00 | 2 189 614.00 | | 2 189 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
ST Autres comptes | 221 506.00 | | | 221 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 556.00 | | | 237 556.00 |
YT Sous‐traitance | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 226.00 | | | 876 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 962.00 | | | 770 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 827.00 | | | 554 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |