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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 12 174.00 | 1 845.00 | 14 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 56 220.00 | 45 059.00 | 11 161.00 | 56 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 095.00 | 325 794.00 | 55 301.00 | 381 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 115.00 | 597 737.00 | 158 378.00 | 756 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 197.00 | | 280 197.00 | 280 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 397.00 | 980 765.00 | 517 632.00 | 1 498 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BZ Autres créances | 663 868.00 | | 663 868.00 | 663 868.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 219 575.00 | | 219 575.00 | 219 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 207.00 | | 936 207.00 | 936 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 604.00 | 980 765.00 | 1 453 839.00 | 2 434 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 68 804.00 | 65 086.00 | | 68 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 614.00 | 307 093.00 | | 315 614.00 |
DL TOTAL (I) | 426 218.00 | 413 979.00 | | 426 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 791.00 | 246 306.00 | | 227 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 888.00 | 157 252.00 | | 280 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 137.00 | 388 989.00 | | 347 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 277.00 | 2 520.00 | | 27 277.00 |
EA Autres dettes | 144 529.00 | 324 167.00 | | 144 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 621.00 | 1 144 527.00 | | 1 027 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 839.00 | 1 558 506.00 | | 1 453 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 953.00 | | 3 897 953.00 | 3 897 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 953.00 | | 3 897 953.00 | 3 897 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 749.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 15.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 3 140.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -2 297.00 | | -400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 983.00 | 69 839.00 | | 59 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 924.00 | 73 860.00 | | 52 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 302.00 | 3 880 748.00 | | 3 948 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 688.00 | 3 573 655.00 | | 3 632 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 614.00 | 307 093.00 | | 315 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 548.00 | | 63 753.00 | 1 160 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 5 102.00 | 1 218 198.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 5 102.00 | 1 204 179.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | 2 701.00 | 11 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 230.00 | | 61 052.00 | 1 149 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 791.00 | 227 791.00 | | 227 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 529.00 | 144 529.00 | | 144 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 197.00 | | | 280 197.00 |
UX Autres créances clients | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VC Groupe et associés | 472 961.00 | | | 472 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 070.00 | 708 873.00 | 280 197.00 | 989 070.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 621.00 | 1 027 621.00 | | 1 027 621.00 |