| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 344.00 | 22 965.00 | 5 379.00 | 28 344.00 |
AP Constructions | 56 220.00 | 53 240.00 | 2 980.00 | 56 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 803.00 | 414 278.00 | 111 525.00 | 525 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 322.00 | 765 931.00 | 153 392.00 | 919 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 845.00 | | 296 845.00 | 296 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 534.00 | 1 256 414.00 | 570 121.00 | 1 826 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BZ Autres créances | 928 657.00 | | 928 657.00 | 928 657.00 |
CF Disponibilités | 171 922.00 | | 171 922.00 | 171 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 950.00 | | 1 139 950.00 | 1 139 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 484.00 | 1 256 414.00 | 1 710 070.00 | 2 966 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 177.00 | 467 464.00 | | 298 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 584.00 | 23 720.00 | | 20 584.00 |
DL TOTAL (I) | 360 561.00 | 532 984.00 | | 360 561.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 863.00 | 272 389.00 | | 431 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 879.00 | 448 191.00 | | 494 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 800.00 | 530 137.00 | | 375 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | 71 378.00 | | 3 976.00 |
EA Autres dettes | 19 873.00 | 25 346.00 | | 19 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 509.00 | 1 347 441.00 | | 1 329 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 070.00 | 1 880 425.00 | | 1 710 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
FG Production vendue services | 4 270 531.00 | | 4 270 531.00 | 4 270 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 717.00 | | 4 272 717.00 | 4 272 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212.00 | 366.00 | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 212.00 | 366.00 | | 5 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | 366.00 | | 2 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 698.00 | 114 243.00 | | 67 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 725.00 | 186 109.00 | | 90 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 744.00 | 4 696 038.00 | | 4 744 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 567.00 | 4 228 574.00 | | 4 446 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 177.00 | 467 464.00 | | 298 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 580.00 | | 74 109.00 | 1 455 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 236.00 | | 74 109.00 | 1 427 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 451.00 | 70 962.00 | | 1 185 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 190.00 | 4 775.00 | | 18 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 261.00 | 66 187.00 | | 1 167 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 535.00 | 232 535.00 | | 232 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 879.00 | 494 879.00 | | 494 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 649.00 | 183 649.00 | | 183 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 157.00 | 138 157.00 | | 138 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 845.00 | | 296 845.00 | 296 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VC Groupe et associés | 666 967.00 | 666 967.00 | | 666 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 199 328.00 | 199 328.00 | | 199 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 062.00 | 198 062.00 | | 198 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 376.00 | 958 531.00 | 296 845.00 | 1 255 376.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 509.00 | 1 329 509.00 | | 1 329 509.00 |