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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
AP Constructions | 56 220.00 | 47 762.00 | 8 458.00 | 56 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 490.00 | 341 763.00 | 41 727.00 | 383 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 976.00 | 645 343.00 | 151 633.00 | 796 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 280 249.00 | | 280 249.00 | 280 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 954.00 | 1 048 888.00 | 482 066.00 | 1 530 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
BZ Autres créances | 663 975.00 | | 663 975.00 | 663 975.00 |
CF Disponibilités | 329 698.00 | | 329 698.00 | 329 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 889.00 | | 1 065 889.00 | 1 065 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 843.00 | 1 048 888.00 | 1 547 955.00 | 2 596 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 67 737.00 | 68 804.00 | | 67 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 754.00 | 315 614.00 | | 423 754.00 |
DL TOTAL (I) | 533 291.00 | 426 218.00 | | 533 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 204.00 | 227 791.00 | | 241 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 322.00 | 280 888.00 | | 175 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 420.00 | 347 137.00 | | 402 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 092.00 | 27 277.00 | | 15 092.00 |
EA Autres dettes | 143 872.00 | 144 529.00 | | 143 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 664.00 | 1 027 621.00 | | 1 014 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 955.00 | 1 453 839.00 | | 1 547 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 311.00 | | 3 951 311.00 | 3 951 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 311.00 | | 3 951 311.00 | 3 951 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 498.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 520.00 | | | 126 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 747.00 | | | 131 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 400.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 870.00 | -400.00 | | 126 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 765.00 | 59 983.00 | | 94 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 689.00 | 52 924.00 | | 107 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 691.00 | 3 948 302.00 | | 4 162 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 936.00 | 3 632 688.00 | | 3 738 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 754.00 | 315 614.00 | | 423 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 198.00 | | 52 508.00 | 1 218 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 750.00 | 9 252.00 | 1 250 705.00 | 10 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 750.00 | 9 252.00 | 1 236 686.00 | 10 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 179.00 | | 52 508.00 | 1 204 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 764.00 | 72 497.00 | 4 375.00 | 980 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | 1 845.00 | | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 590.00 | 70 652.00 | 4 375.00 | 968 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 204.00 | 241 204.00 | | 241 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 322.00 | 175 322.00 | | 175 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 142.00 | 195 142.00 | | 195 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 249.00 | | | 280 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
VC Groupe et associés | 452 382.00 | | | 452 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 031.00 | | | 205 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 092.00 | 728 843.00 | 280 249.00 | 1 009 092.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 663.00 | 1 014 663.00 | | 1 014 663.00 |