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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 344.00 | 18 190.00 | 10 154.00 | 28 344.00 |
AP Constructions | 56 220.00 | 51 889.00 | 4 331.00 | 56 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 048.00 | 384 399.00 | 81 650.00 | 466 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 969.00 | 730 974.00 | 173 995.00 | 904 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 296 589.00 | | 296 589.00 | 296 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 170.00 | 1 185 452.00 | 566 718.00 | 1 752 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BZ Autres créances | 860 752.00 | | 860 752.00 | 860 752.00 |
CF Disponibilités | 418 283.00 | | 418 283.00 | 418 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 707.00 | | 1 313 707.00 | 1 313 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 876.00 | 1 185 452.00 | 1 880 425.00 | 3 065 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 75 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 464.00 | 403 785.00 | | 467 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 532 984.00 | 521 227.00 | | 532 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 389.00 | 248 989.00 | | 272 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 191.00 | 156 322.00 | | 448 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 137.00 | 440 706.00 | | 530 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 378.00 | 17 775.00 | | 71 378.00 |
EA Autres dettes | 25 346.00 | 55 055.00 | | 25 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 441.00 | 931 846.00 | | 1 347 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 425.00 | 1 453 072.00 | | 1 880 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FG Production vendue services | 4 419 846.00 | | 4 419 846.00 | 4 419 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 316.00 | | 4 422 316.00 | 4 422 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 071.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | 1 179.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 1 179.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 333.00 | | 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 243.00 | 103 140.00 | | 114 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 109.00 | 166 512.00 | | 186 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 038.00 | 4 370 841.00 | | 4 696 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 574.00 | 3 967 057.00 | | 4 228 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 464.00 | 403 785.00 | | 467 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 094.00 | | 122 486.00 | 1 333 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 019.00 | | 14 325.00 | 14 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 075.00 | | 108 161.00 | 1 319 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 379.00 | 49 071.00 | | 1 136 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 019.00 | 4 171.00 | | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 360.00 | 44 900.00 | | 1 122 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 228.00 | 250 228.00 | | 250 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 191.00 | 448 191.00 | | 448 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 869.00 | 256 869.00 | | 256 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 166.00 | 183 166.00 | | 183 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 589.00 | | 296 589.00 | 296 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VC Groupe et associés | 680 317.00 | 680 317.00 | | 680 317.00 |
VI Groupe et associés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 606.00 | 885 017.00 | 296 589.00 | 1 181 606.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 440.00 | 1 347 440.00 | | 1 347 440.00 |