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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 199.00 | 14 208.00 | 991.00 | 15 199.00 |
AP Constructions | 56 220.00 | 49 187.00 | 7 033.00 | 56 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 801.00 | 352 784.00 | 41 017.00 | 393 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 171.00 | 673 540.00 | 142 631.00 | 816 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 383.00 | | 284 383.00 | 284 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 773.00 | 1 089 719.00 | 476 055.00 | 1 565 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BZ Autres créances | 771 057.00 | | 771 057.00 | 771 057.00 |
CF Disponibilités | 359 709.00 | | 359 709.00 | 359 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 163.00 | | 1 176 163.00 | 1 176 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 937.00 | 1 089 719.00 | 1 652 218.00 | 2 741 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 81 053.00 | 67 737.00 | | 81 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 827.00 | 423 754.00 | | 445 827.00 |
DL TOTAL (I) | 568 680.00 | 533 291.00 | | 568 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 699.00 | 241 204.00 | | 225 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 793.00 | 175 322.00 | | 290 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 572.00 | 402 420.00 | | 419 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 790.00 | 15 092.00 | | 11 790.00 |
EA Autres dettes | 82 842.00 | 143 872.00 | | 82 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 744.00 | 1 014 664.00 | | 1 074 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 218.00 | 1 547 955.00 | | 1 652 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 240 009.00 | | 4 240 009.00 | 4 240 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 009.00 | | 4 240 009.00 | 4 240 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 794.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 870.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 915.00 | 94 765.00 | | 87 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 026.00 | 107 689.00 | | 66 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 335.00 | 4 162 691.00 | | 4 330 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 508.00 | 3 738 936.00 | | 3 884 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 827.00 | 423 754.00 | | 445 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 954.00 | | 39 862.00 | 1 530 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 043.00 | 1 565 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 043.00 | 1 266 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 019.00 | 1.00 | 1 179.00 | 14 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 686.00 | | 34 549.00 | 1 236 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 249.00 | | 4 134.00 | 280 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 887.00 | 45 873.00 | 5 043.00 | 1 048 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 019.00 | 188.00 | | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 868.00 | 45 685.00 | 5 043.00 | 1 034 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 699.00 | 225 699.00 | | 225 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 793.00 | 290 793.00 | | 290 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 871.00 | 211 871.00 | | 211 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 222.00 | 142 222.00 | | 142 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 383.00 | | 284 383.00 | 284 383.00 |
UX Autres créances clients | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 461 834.00 | 461 834.00 | | 461 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 631.00 | 210 631.00 | | 210 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 494.00 | 809 111.00 | 284 383.00 | 1 093 494.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 744.00 | 1 074 744.00 | | 1 074 744.00 |