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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
AP Constructions | 56 220.00 | 50 538.00 | 5 682.00 | 56 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 361.00 | 370 824.00 | 39 537.00 | 410 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 929.00 | 700 999.00 | 148 930.00 | 849 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 075.00 | | 291 075.00 | 291 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 170.00 | 1 136 381.00 | 487 789.00 | 1 624 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
BZ Autres créances | 689 074.00 | | 689 074.00 | 689 074.00 |
CF Disponibilités | 232 254.00 | | 232 254.00 | 232 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 283.00 | | 965 283.00 | 965 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 453.00 | 1 136 381.00 | 1 453 072.00 | 2 589 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 75 642.00 | 81 053.00 | | 75 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 785.00 | 445 827.00 | | 403 785.00 |
DL TOTAL (I) | 521 227.00 | 568 680.00 | | 521 227.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 999.00 | 44 048.00 | | 12 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 989.00 | 225 699.00 | | 248 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 322.00 | 290 793.00 | | 156 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 706.00 | 419 572.00 | | 440 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 775.00 | 11 790.00 | | 17 775.00 |
EA Autres dettes | 55 055.00 | 82 842.00 | | 55 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 846.00 | 1 074 744.00 | | 931 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 072.00 | 1 652 218.00 | | 1 453 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 989.00 | | | 248 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279 684.00 | | 4 279 684.00 | 4 279 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 684.00 | | 4 279 684.00 | 4 279 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 140.00 | 87 915.00 | | 103 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 512.00 | 66 026.00 | | 166 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 841.00 | 4 330 335.00 | | 4 370 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 057.00 | 3 884 508.00 | | 3 967 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 785.00 | 445 827.00 | | 403 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 774.00 | | 59 576.00 | 1 565 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 1 624 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | 14 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 192.00 | | 52 884.00 | 1 266 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 383.00 | | 6 692.00 | 284 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 718.00 | 46 995.00 | 333.00 | 1 089 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 208.00 | 144.00 | 333.00 | 14 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 510.00 | 46 851.00 | | 1 075 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 989.00 | 248 989.00 | | 248 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 336.00 | 214 336.00 | | 214 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 463.00 | 144 463.00 | | 144 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 075.00 | | 291 075.00 | 291 075.00 |
UX Autres créances clients | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 598 388.00 | 598 388.00 | | 598 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 270.00 | 725 195.00 | 291 075.00 | 1 016 270.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 846.00 | 931 846.00 | | 931 846.00 |