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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 765.00 | 43 065.00 | 6 700.00 | 49 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 088.00 | 5 921.00 | 2 167.00 | 8 088.00 |
BF Prêts | 4 015.00 | 1 325.00 | 2 690.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 722.00 | 18 014.00 | 14 707.00 | 32 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 878.00 | 80 612.00 | 26 265.00 | 106 878.00 |
BT Marchandises | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 743.00 | 223 596.00 | 1 264 147.00 | 1 487 743.00 |
BZ Autres créances | 514 117.00 | 297 645.00 | 216 471.00 | 514 117.00 |
CF Disponibilités | 1 035 953.00 | | 1 035 953.00 | 1 035 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 964.00 | 521 241.00 | 2 561 722.00 | 3 082 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 842.00 | 601 854.00 | 2 587 987.00 | 3 189 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 990.00 | 999 990.00 | | 999 990.00 |
DH Report à nouveau | -642 085.00 | -188 182.00 | | -642 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 084.00 | -453 903.00 | | 55 084.00 |
DL TOTAL (I) | 412 989.00 | 357 904.00 | | 412 989.00 |
DP Provisions pour risques | 4 560.00 | 13 160.00 | | 4 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 945.00 | 156 194.00 | | 33 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 505.00 | 169 354.00 | | 38 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 543.00 | 1 904 814.00 | | 937 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 939.00 | 336 711.00 | | 198 939.00 |
EA Autres dettes | 1 000 010.00 | 16 147.00 | | 1 000 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 493.00 | 2 258 874.00 | | 2 136 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 987.00 | 2 786 133.00 | | 2 587 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 493.00 | 2 258 874.00 | | 2 136 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 898.00 | | 2 643 898.00 | 2 643 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 898.00 | | 2 643 898.00 | 2 643 898.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 245.00 | |
GE Autres charges | | | 19 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | 220 002.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | 221 050.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 602.00 | 281 728.00 | | 119 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 602.00 | 413 728.00 | | 119 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 397.00 | -192 678.00 | | 12 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 652.00 | 122 284.00 | | -20 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 349.00 | 3 868 978.00 | | 2 879 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 264.00 | 4 322 881.00 | | 2 824 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 084.00 | -453 903.00 | | 55 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 281.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 543.00 | 937 543.00 | | 937 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 743.00 | | | 1 487 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
VC Groupe et associés | 389 623.00 | | | 389 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 010.00 | 1 000 010.00 | | 1 000 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 261.00 | 2 003 261.00 | | 2 003 261.00 |
VW T.V.A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 493.00 | 2 136 493.00 | | 2 136 493.00 |