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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 106.00 | 47 058.00 | 4 047.00 | 51 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 952.00 | 7 643.00 | 7 309.00 | 14 952.00 |
AX Avances et acomptes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BF Prêts | 4 015.00 | 1 026.00 | 2 989.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 722.00 | 18 014.00 | 14 707.00 | 32 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 427.00 | 86 028.00 | 33 398.00 | 119 427.00 |
BT Marchandises | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 259.00 | 236 498.00 | 759 760.00 | 996 259.00 |
BZ Autres créances | 305 573.00 | 800.00 | 304 773.00 | 305 573.00 |
CF Disponibilités | 973 541.00 | | 973 541.00 | 973 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 904.00 | 237 298.00 | 2 062 606.00 | 2 299 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 332.00 | 323 327.00 | 2 096 005.00 | 2 419 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 328.00 | 999 990.00 | | 1 433 328.00 |
DH Report à nouveau | -20 339.00 | -642 085.00 | | -20 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 948.00 | 55 084.00 | | 181 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 936.00 | 412 989.00 | | 1 594 936.00 |
DP Provisions pour risques | 31 546.00 | 4 560.00 | | 31 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 026.00 | 33 945.00 | | 47 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 573.00 | 38 505.00 | | 78 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 107.00 | 937 543.00 | | 247 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 720.00 | 198 939.00 | | 172 720.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 1 000 010.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 494.00 | 2 136 493.00 | | 422 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 005.00 | 2 587 987.00 | | 2 096 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 340.00 | 2 136 493.00 | | 391 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 496.00 | | 2 791 496.00 | 2 791 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 496.00 | | 2 791 496.00 | 2 791 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 845.00 | 132 000.00 | | 296 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 845.00 | 132 000.00 | | 296 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 745.00 | 119 602.00 | | 297 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 745.00 | 119 602.00 | | 297 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 12 397.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 125.00 | -20 652.00 | | -26 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 940.00 | 2 879 349.00 | | 3 354 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 992.00 | 2 824 264.00 | | 3 172 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 948.00 | 55 084.00 | | 181 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 506.00 | 77 313.00 | 37 245.00 | 38 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 506.00 | 77 313.00 | 37 245.00 | 38 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 506.00 | 77 313.00 | 37 245.00 | 38 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 107.00 | 215 953.00 | 10 390.00 | 247 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 996 259.00 | | | 996 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VB T. V. A. | 163 137.00 | | | 163 137.00 |
VC Groupe et associés | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 634.00 | 797 895.00 | 506 739.00 | 1 304 634.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 373.00 | 391 218.00 | 10 390.00 | 422 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |