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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 121.00 | 18 018.00 | 4 102.00 | 22 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 656.00 | 44 141.00 | 1 515.00 | 45 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 679.00 | 18 573.00 | 7 105.00 | 25 679.00 |
BF Prêts | 4 015.00 | 680.00 | 3 335.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 222.00 | 18 014.00 | 16 207.00 | 34 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 696.00 | 99 428.00 | 32 267.00 | 131 696.00 |
BT Marchandises | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 391.00 | 117 123.00 | 1 055 268.00 | 1 172 391.00 |
BZ Autres créances | 496 098.00 | 12 000.00 | 484 098.00 | 496 098.00 |
CF Disponibilités | 1 108 725.00 | | 1 108 725.00 | 1 108 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 085.00 | 129 123.00 | 2 689 962.00 | 2 819 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 781.00 | 228 551.00 | 2 722 229.00 | 2 950 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 328.00 | 1 433 328.00 | | 1 433 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 829.00 | 18 664.00 | | 33 829.00 |
DG Autres réserves | 311 978.00 | 244 365.00 | | 311 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 705.00 | 303 289.00 | | 83 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 840.00 | 1 999 646.00 | | 1 862 840.00 |
DP Provisions pour risques | 47 986.00 | 31 547.00 | | 47 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 532.00 | 59 085.00 | | 13 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 518.00 | 90 632.00 | | 61 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 526.00 | 602 871.00 | | 690 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 335.00 | 106 055.00 | | 107 335.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 871.00 | 708 937.00 | | 797 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 229.00 | 2 799 215.00 | | 2 722 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 662.00 | 704 394.00 | | 794 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 534.00 | | 2 647 534.00 | 2 647 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 534.00 | | 2 647 534.00 | 2 647 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 232.00 | |
GE Autres charges | | | 33 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 729.00 | 43 985.00 | | 62 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 729.00 | 43 985.00 | | 62 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 729.00 | -43 985.00 | | -62 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 301.00 | 4 106 736.00 | | 2 934 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 596.00 | 3 803 447.00 | | 2 850 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 705.00 | 303 288.00 | | 83 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 526.00 | 687 317.00 | 3 209.00 | 690 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 391.00 | 1 090 060.00 | 32 199.00 | 1 172 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 430 560.00 | 430 560.00 | | 430 560.00 |
VC Groupe et associés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 078.00 | 1 588 746.00 | 32 199.00 | 1 671 078.00 |
VW T.V.A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 871.00 | 794 662.00 | 3 209.00 | 797 871.00 |