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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 15 570.00 | 2 323.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 106.00 | 50 152.00 | 954.00 | 51 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 952.00 | 14 449.00 | 6 503.00 | 20 952.00 |
BF Prêts | 4 015.00 | 795.00 | 3 220.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 222.00 | 18 014.00 | 16 207.00 | 34 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 192.00 | 98 982.00 | 29 210.00 | 128 192.00 |
BT Marchandises | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 739.00 | 203 748.00 | 894 991.00 | 1 098 739.00 |
BZ Autres créances | 337 525.00 | 800.00 | 336 725.00 | 337 525.00 |
CF Disponibilités | 1 480 560.00 | | 1 480 560.00 | 1 480 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 553.00 | 204 548.00 | 2 770 005.00 | 2 974 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 745.00 | 303 530.00 | 2 799 215.00 | 3 102 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 328.00 | 1 433 328.00 | | 1 433 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 664.00 | 8 080.00 | | 18 664.00 |
DG Autres réserves | 244 365.00 | 153 528.00 | | 244 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 289.00 | 211 677.00 | | 303 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 646.00 | 1 806 614.00 | | 1 999 646.00 |
DP Provisions pour risques | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 085.00 | 43 827.00 | | 59 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 632.00 | 75 374.00 | | 90 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 871.00 | 642 996.00 | | 602 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 055.00 | 129 212.00 | | 106 055.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 391.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 937.00 | 791 582.00 | | 708 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 215.00 | 2 673 569.00 | | 2 799 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 394.00 | 763 511.00 | | 704 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 292.00 | | 3 708 292.00 | 3 708 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 292.00 | | 3 708 292.00 | 3 708 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 085.00 | |
GE Autres charges | | | 94 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 986.00 | 41 358.00 | | 43 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 986.00 | 41 358.00 | | 43 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 985.00 | -41 358.00 | | -43 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 737.00 | 3 729 951.00 | | 4 106 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 448.00 | 3 518 275.00 | | 3 803 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 289.00 | 211 677.00 | | 303 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 491.00 | | 6 000.00 | 122 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 38 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 128 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 059.00 | | 6 000.00 | 66 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 098 740.00 | 825 294.00 | 273 446.00 | 1 098 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VB T. V. A. | 256 724.00 | 256 724.00 | | 256 724.00 |
VC Groupe et associés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 658.00 | 1 165 212.00 | 273 446.00 | 1 438 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |