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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 894.00 | 13 701.00 | 4 193.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 106.00 | 49 100.00 | 2 007.00 | 51 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 953.00 | 10 739.00 | 4 214.00 | 14 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 016.00 | 874.00 | 3 142.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 523.00 | 18 015.00 | 16 508.00 | 34 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 492.00 | 92 429.00 | 30 064.00 | 122 492.00 |
BT Marchandises | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 164.00 | 268 687.00 | 1 455 477.00 | 1 724 164.00 |
BZ Autres créances | 530 759.00 | 800.00 | 529 959.00 | 530 759.00 |
CF Disponibilités | 569 999.00 | | 569 999.00 | 569 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 993.00 | 269 487.00 | 2 643 506.00 | 2 912 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 485.00 | 361 916.00 | 2 673 569.00 | 3 035 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 328.00 | 1 433 328.00 | | 1 433 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
DH Report à nouveau | | -20 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 677.00 | 181 949.00 | | 211 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 614.00 | 1 594 937.00 | | 1 806 614.00 |
DP Provisions pour risques | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 827.00 | 47 027.00 | | 43 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 374.00 | 78 573.00 | | 75 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 122.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 996.00 | 247 107.00 | | 642 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 212.00 | 172 720.00 | | 129 212.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 2 545.00 | | 1 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 582.00 | 422 495.00 | | 791 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 569.00 | 2 096 005.00 | | 2 673 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 511.00 | 391 340.00 | | 763 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 083.00 | | 3 453 083.00 | 3 453 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 083.00 | | 3 453 083.00 | 3 453 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 296 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 358.00 | 297 746.00 | | 41 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 358.00 | 297 746.00 | | 41 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 358.00 | -900.00 | | -41 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 564.00 | -26 125.00 | | -21 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 951.00 | 3 354 941.00 | | 3 729 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 275.00 | 3 172 992.00 | | 3 518 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 677.00 | 181 949.00 | | 211 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 344.00 | 66 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | 5 609.00 | 12 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 738.00 | | 1 800.00 | 36 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 687.00 | | | 268 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 996.00 | 614 925.00 | 1 393.00 | 642 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 164.00 | 1 370 698.00 | 353 466.00 | 1 724 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VB T. V. A. | 406 532.00 | 406 532.00 | | 406 532.00 |
VC Groupe et associés | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 459.00 | 1 903 993.00 | 353 466.00 | 2 257 459.00 |
VW T.V.A. | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 449.00 | 763 378.00 | 1 393.00 | 791 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |