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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 121.00 | 19 412.00 | 2 709.00 | 22 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 656.00 | 44 520.00 | 1 136.00 | 45 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 679.00 | 21 247.00 | 4 431.00 | 25 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BF Prêts | 4 015.00 | 596.00 | 3 419.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 822.00 | 18 014.00 | 8 807.00 | 26 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 296.00 | 103 791.00 | 20 504.00 | 124 296.00 |
BT Marchandises | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 584.00 | 68 296.00 | 853 287.00 | 921 584.00 |
BZ Autres créances | 457 744.00 | 19 737.00 | 438 007.00 | 457 744.00 |
CF Disponibilités | 842 339.00 | | 842 339.00 | 842 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 277 559.00 | 88 034.00 | 2 189 524.00 | 2 277 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 855.00 | 191 826.00 | 2 210 029.00 | 2 401 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 328.00 | 1 433 328.00 | | 1 433 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 013.00 | 33 828.00 | | 38 013.00 |
DG Autres réserves | 5 602.00 | 311 977.00 | | 5 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 116.00 | 83 705.00 | | 114 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 060.00 | 1 862 839.00 | | 1 591 060.00 |
DP Provisions pour risques | 38 600.00 | 47 986.00 | | 38 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 440.00 | 13 532.00 | | 103 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 040.00 | 61 518.00 | | 142 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 919.00 | 690 525.00 | | 405 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 998.00 | 107 334.00 | | 70 998.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 928.00 | 797 871.00 | | 476 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 029.00 | 2 722 229.00 | | 2 210 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 928.00 | 794 662.00 | | 476 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 995.00 | | 2 815 995.00 | 2 815 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 995.00 | | 2 815 995.00 | 2 815 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 040.00 | |
GE Autres charges | | | 20 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | 62 729.00 | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 62 729.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 564.00 | -62 729.00 | | -5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 862.00 | 2 934 301.00 | | 3 002 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 745.00 | 2 850 596.00 | | 2 888 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 116.00 | 83 705.00 | | 114 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 919.00 | 405 919.00 | | 405 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
UX Autres créances clients | 921 584.00 | 921 584.00 | | 921 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VB T. V. A. | 426 600.00 | 426 600.00 | | 426 600.00 |
VC Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 329.00 | 1 379 329.00 | | 1 379 329.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 929.00 | 476 929.00 | | 476 929.00 |