| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 211.00 | 147 143.00 | 29 069.00 | 176 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | 940 060.00 | 159 940.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 292 622.00 | 86 886 565.00 | 133 406 057.00 | 220 292 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843 751.00 | 3 052 823.00 | 1 790 928.00 | 4 843 751.00 |
AX Avances et acomptes | 28 784 026.00 | | 28 784 026.00 | 28 784 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253 803.00 | | 2 253 803.00 | 2 253 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 714 490.00 | 91 117 918.00 | 175 596 572.00 | 266 714 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 044 026.00 | 162 345.00 | 24 881 682.00 | 25 044 026.00 |
BZ Autres créances | 9 652 504.00 | | 9 652 504.00 | 9 652 504.00 |
CF Disponibilités | 914 012.00 | | 914 012.00 | 914 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126 313.00 | | 11 126 313.00 | 11 126 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 736 855.00 | 162 345.00 | 46 574 511.00 | 46 736 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 451 345.00 | 91 280 263.00 | 222 171 082.00 | 313 451 345.00 |
CU Autres participations | 8 000 300.00 | | 8 000 300.00 | 8 000 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700 000.00 | | | 124 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 499 714.00 | | | 7 499 714.00 |
DH Report à nouveau | -6 067 875.00 | | | -6 067 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 818 556.00 | | | 4 818 556.00 |
DK Provisions réglementées | 810 400.00 | | | 810 400.00 |
DL TOTAL (I) | 131 780 795.00 | | | 131 780 795.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 420.00 | | | 296 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 356 460.00 | | | 55 356 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 337.00 | | | 275 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 205 041.00 | | | 9 205 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850 564.00 | | | 3 850 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 752 072.00 | | | 3 752 072.00 |
EA Autres dettes | 422 847.00 | | | 422 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 231 526.00 | | | 17 231 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 093 867.00 | | | 90 093 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 171 082.00 | | | 222 171 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 593 867.00 | | | 63 593 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 871 666.00 | | 68 871 666.00 | 68 871 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 871 666.00 | | 68 871 666.00 | 68 871 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 094 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 935 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 112 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 429 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 229.00 | |
GE Autres charges | | | 42 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 134 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 859 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 600.00 | | | -202 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 378.00 | | | -134 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 295 856.00 | | | 69 295 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 477 300.00 | | | 64 477 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 818 556.00 | | | 4 818 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 889 394.00 | | | 220 889 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 267 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 714 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 295 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 122 718.00 | | | 205 122 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042 524.00 | | | 11 042 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 688 769.00 | 13 429 149.00 | | 77 688 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 630 943.00 | 13 308 444.00 | | 76 630 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 191.00 | 142 229.00 | | 154 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 191.00 | 142 229.00 | | 154 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 6 757 674.00 | | | 6 757 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 886 903.00 | | | 2 886 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 652 504.00 | 9 652 504.00 | | 9 652 504.00 |