| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149 036.00 | | 8 149 036.00 | 8 149 036.00 |
AN Terrains | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 672 635.00 | 199 871 516.00 | 516 801 120.00 | 716 672 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323 949.00 | 8 288 516.00 | 2 035 432.00 | 10 323 949.00 |
AX Avances et acomptes | 271 353 097.00 | | 271 353 097.00 | 271 353 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273 549.00 | | 4 273 549.00 | 4 273 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 014 543.00 | 208 251 358.00 | 834 763 184.00 | 1 043 014 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 204 594.00 | 125 334.00 | 65 079 261.00 | 65 204 594.00 |
BZ Autres créances | 47 327 353.00 | | 47 327 353.00 | 47 327 353.00 |
CF Disponibilités | 751 108.00 | | 751 108.00 | 751 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622 961.00 | | 16 622 961.00 | 16 622 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 906 016.00 | 125 334.00 | 129 780 682.00 | 129 906 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 920 559.00 | 208 376 692.00 | 964 543 866.00 | 1 172 920 559.00 |
CU Autres participations | 30 978 500.00 | | 30 978 500.00 | 30 978 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700 000.00 | 124 700 000.00 | | 124 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 289.00 | 247 289.00 | | 247 289.00 |
DG Autres réserves | 7 499 714.00 | 7 499 714.00 | | 7 499 714.00 |
DH Report à nouveau | 963 778.00 | 3 207 469.00 | | 963 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 039.00 | -2 243 693.00 | | -1 417 039.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DL TOTAL (I) | 133 006 742.00 | 134 423 780.00 | | 133 006 742.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 984 656.00 | 833 051.00 | | 984 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 656.00 | 836 051.00 | | 987 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 505.00 | 213 986.00 | | 352 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 054 373.00 | 380 487 965.00 | | 634 054 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 040 683.00 | 23 815 094.00 | | 90 040 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 878 014.00 | 9 036 328.00 | | 17 878 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 865 753.00 | 27 950 715.00 | | 47 865 753.00 |
EA Autres dettes | 2 212 068.00 | 2 079 375.00 | | 2 212 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 146 071.00 | 31 177 099.00 | | 38 146 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 549 467.00 | 474 767 923.00 | | 830 549 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 543 866.00 | 610 027 753.00 | | 964 543 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 321 692.00 | 269 107 034.00 | | 624 321 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 505.00 | 213 986.00 | | 352 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 565 196.00 | | 145 565 196.00 | 145 565 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 565 196.00 | | 145 565 196.00 | 145 565 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 216 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 594 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 647 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 963 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 271 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 265.00 | |
GE Autres charges | | | 76 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 307 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 908 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 724 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 723 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 724 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 494.00 | | | 766 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 494.00 | | | 766 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 304.00 | | | 1 000 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -19 752.00 | 89 243.00 | | -19 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 553.00 | 89 243.00 | | 980 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 058.00 | -89 243.00 | | -214 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387 163.00 | -417 312.00 | | 1 387 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 982 122.00 | 129 316 106.00 | | 146 982 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 399 160.00 | 131 559 799.00 | | 148 399 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 039.00 | -2 243 693.00 | | -1 417 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 114 006.00 | | 586 285 590.00 | 694 114 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 411.00 | 36 265 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 477 274.00 | 894 777.00 | 1 043 014 543.00 | 235 477 274.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 056.00 | | 8 149 036.00 | 1 369 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 108 218.00 | 814 367.00 | 998 509 131.00 | 234 108 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 518 093.00 | | | 9 518 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 159 126.00 | | 586 285 590.00 | 648 159 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 345 460.00 | | | 36 345 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836 051.00 | 593 266.00 | 441 660.00 | 836 051.00 |
6T Sur comptes clients | 280 234.00 | 54 531.00 | 209 430.00 | 280 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 234.00 | 54 531.00 | 209 430.00 | 280 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129 285.00 | 647 797.00 | 651 090.00 | 2 129 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 145 994.00 | 8 918 218.00 | | 215 145 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 040 683.00 | 90 040 683.00 | | 90 040 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044 249.00 | 4 044 249.00 | | 4 044 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008 441.00 | 4 008 441.00 | | 4 008 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295 791.00 | 2 295 791.00 | | 2 295 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 865 753.00 | 47 865 753.00 | | 47 865 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 068.00 | 2 212 068.00 | | 2 212 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 146 071.00 | 38 146 071.00 | | 38 146 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273 549.00 | | 4 273 549.00 | 4 273 549.00 |
UX Autres créances clients | 65 204 594.00 | 65 204 594.00 | | 65 204 594.00 |
VB T. V. A. | 40 591 409.00 | 40 591 409.00 | | 40 591 409.00 |
VC Groupe et associés | 4 794 466.00 | 4 794 466.00 | | 4 794 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 505.00 | 352 505.00 | | 352 505.00 |
VI Groupe et associés | 418 908 379.00 | 418 908 379.00 | | 418 908 379.00 |
VP Divers | 1 941 478.00 | 1 941 478.00 | | 1 941 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622 961.00 | 16 622 961.00 | | 16 622 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 428 457.00 | 129 154 908.00 | 4 273 549.00 | 133 428 457.00 |
VW T.V.A. | 7 529 533.00 | 7 529 533.00 | | 7 529 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 549 468.00 | 624 321 692.00 | | 830 549 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |