| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 418 093.00 | 158 829.00 | 8 259 264.00 | 8 418 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 500 766.00 | 169 457 272.00 | 293 043 494.00 | 462 500 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 115 845.00 | 5 938 659.00 | 3 177 186.00 | 9 115 845.00 |
AX Avances et acomptes | 176 383 065.00 | | 176 383 065.00 | 176 383 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353 960.00 | | 4 353 960.00 | 4 353 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 114 006.00 | 176 746 087.00 | 517 367 918.00 | 694 114 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 236 884.00 | 280 234.00 | 51 956 650.00 | 52 236 884.00 |
BZ Autres créances | 25 143 765.00 | | 25 143 765.00 | 25 143 765.00 |
CF Disponibilités | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429 457.00 | | 15 429 457.00 | 15 429 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 940 069.00 | 280 234.00 | 92 659 835.00 | 92 940 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 054 074.00 | 177 026 321.00 | 610 027 753.00 | 787 054 074.00 |
CU Autres participations | 30 978 500.00 | | 30 978 500.00 | 30 978 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 700 000.00 | 124 700 000.00 | | 124 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 289.00 | 247 289.00 | | 247 289.00 |
DG Autres réserves | 7 499 714.00 | 7 499 714.00 | | 7 499 714.00 |
DH Report à nouveau | 3 207 469.00 | 4 318 488.00 | | 3 207 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243 693.00 | -1 111 019.00 | | -2 243 693.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DL TOTAL (I) | 134 423 780.00 | 136 667 472.00 | | 134 423 780.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 60 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 051.00 | 573 074.00 | | 833 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 051.00 | 633 074.00 | | 836 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 986.00 | | | 213 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 487 965.00 | 270 056 722.00 | | 380 487 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 815 094.00 | 19 933 749.00 | | 23 815 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036 328.00 | 6 320 032.00 | | 9 036 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 950 715.00 | 9 193 332.00 | | 27 950 715.00 |
EA Autres dettes | 2 079 375.00 | 1 780 472.00 | | 2 079 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 177 099.00 | 27 736 919.00 | | 31 177 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 767 923.00 | 335 028 586.00 | | 474 767 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 027 753.00 | 472 329 132.00 | | 610 027 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 107 034.00 | 129 367 698.00 | | 269 107 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 986.00 | | | 213 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 475 910.00 | | 128 475 910.00 | 128 475 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 475 910.00 | | 128 475 910.00 | 128 475 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 234 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 971 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 897 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 197 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 738 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 777 792.00 | |
GE Autres charges | | | 78 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 313 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 921 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 493 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 571 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 243.00 | 519 643.00 | | 89 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 243.00 | 519 643.00 | | 89 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 243.00 | -452 667.00 | | -89 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 312.00 | -369 513.00 | | -417 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 316 106.00 | 114 009 398.00 | | 129 316 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 559 799.00 | 115 120 417.00 | | 131 559 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 243 693.00 | -1 111 019.00 | | -2 243 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 032 030.00 | | 156 080 807.00 | 539 032 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 345 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 832.00 | 694 114 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 518 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 832.00 | 648 159 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 793.00 | | 8 262 300.00 | 1 255 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 559 618.00 | | 143 598 339.00 | 505 559 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 125 292.00 | | 4 220 168.00 | 32 125 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 916 992.00 | 28 738 684.00 | 909 589.00 | 148 916 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255 793.00 | 3 036.00 | | 1 255 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 569 872.00 | 28 735 648.00 | 909 589.00 | 147 569 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 074.00 | 777 792.00 | 574 815.00 | 633 074.00 |
6T Sur comptes clients | 220 234.00 | 122 100.00 | 62 100.00 | 220 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 234.00 | 122 100.00 | 62 100.00 | 220 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866 308.00 | 899 892.00 | 636 915.00 | 1 866 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899 892.00 | 636 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 571 746.00 | 8 918 218.00 | | 214 571 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 815 094.00 | 23 815 094.00 | | 23 815 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469 806.00 | 3 469 806.00 | | 3 469 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 904.00 | 2 319 904.00 | | 2 319 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 616.00 | 476 616.00 | | 476 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 950 715.00 | 27 950 715.00 | | 27 950 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 375.00 | 2 079 375.00 | | 2 079 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 177 099.00 | 31 177 099.00 | | 31 177 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353 960.00 | | 4 353 960.00 | 4 353 960.00 |
UX Autres créances clients | 52 066 260.00 | 52 066 260.00 | | 52 066 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 624.00 | 170 624.00 | | 170 624.00 |
VB T. V. A. | 17 261 509.00 | 17 261 509.00 | | 17 261 509.00 |
VC Groupe et associés | 6 268 212.00 | 6 268 212.00 | | 6 268 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 986.00 | 213 986.00 | | 213 986.00 |
VI Groupe et associés | 165 916 219.00 | 165 916 219.00 | | 165 916 219.00 |
VP Divers | 1 608 007.00 | 1 608 007.00 | | 1 608 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 539.00 | 1 177 539.00 | | 1 177 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 429 457.00 | 15 429 457.00 | | 15 429 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 164 066.00 | 92 810 106.00 | 4 353 960.00 | 97 164 066.00 |
VW T.V.A. | 1 592 464.00 | 1 592 464.00 | | 1 592 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 760 562.00 | 269 107 034.00 | | 474 760 562.00 |