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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BZ Autres créances | 2 990 544.00 | 2 370 952.00 | 619 592.00 | 2 990 544.00 |
CF Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 296.00 | 2 370 952.00 | 654 344.00 | 3 025 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 806.00 | 2 370 952.00 | 670 854.00 | 3 041 806.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 246.00 | | | 633 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 959.00 | | | -116 959.00 |
DL TOTAL (I) | 527 287.00 | | | 527 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 566.00 | | | 143 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 854.00 | | | 670 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 863.00 | | | 271 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 959.00 | | | -116 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 537.00 | | -27.00 | 16 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 537.00 | | -27.00 | 16 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 464 004.00 | | 93 052.00 | 2 464 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464 004.00 | | 93 052.00 | 2 464 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464 004.00 | | 93 052.00 | 2 464 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 963 690.00 | | | 2 963 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 667.00 | 80 000.00 | 46 666.00 | 126 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 194.00 | 3 017 884.00 | 6 310.00 | 3 024 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 566.00 | 96 900.00 | 46 666.00 | 143 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |