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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 205.00 | | 309 205.00 | 309 205.00 |
BZ Autres créances | 2 510 635.00 | 2 507 988.00 | 2 647.00 | 2 510 635.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 781.00 | 2 507 988.00 | 2 793.00 | 2 510 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 986.00 | 2 507 988.00 | 311 998.00 | 2 819 986.00 |
CU Autres participations | 309 205.00 | | 309 205.00 | 309 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 246.00 | | | 633 246.00 |
DH Report à nouveau | -63 281.00 | | | -63 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 571.00 | | | -283 571.00 |
DL TOTAL (I) | 297 394.00 | | | 297 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 998.00 | | | 311 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 079.00 | | | 297 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 079.00 | | | 297 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 079.00 | | | -297 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 392.00 | | | 308 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 571.00 | | | -283 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 760.00 | | | 315 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 555.00 | 309 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 309 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 760.00 | | | 315 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 210 909.00 | 297 079.00 | | 2 210 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210 909.00 | 297 079.00 | | 2 210 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 909.00 | 297 079.00 | | 2 210 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 507 988.00 | 2 507 988.00 | | 2 507 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 635.00 | 2 510 635.00 | | 2 510 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 790.00 | | | 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 094.00 | | | 3 094.00 |