| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BZ Autres créances | 3 246 400.00 | 2 359 090.00 | 887 310.00 | 3 246 400.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 870.00 | 2 359 090.00 | 898 780.00 | 3 257 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 274.00 | 2 359 090.00 | 905 184.00 | 3 264 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 246.00 | | | 633 246.00 |
DH Report à nouveau | -136 583.00 | | | -136 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 247.00 | | | -40 247.00 |
DL TOTAL (I) | 467 416.00 | | | 467 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
EA Autres dettes | 409 822.00 | | | 409 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 768.00 | | | 437 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 184.00 | | | 905 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 768.00 | | | 437 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 848.00 | | | 494 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 848.00 | | | 494 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 822.00 | | | 409 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 273.00 | | | 467 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 679.00 | | | 530 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 925.00 | | | 570 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 247.00 | | | -40 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 301 640.00 | 57 451.00 | | 2 301 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301 640.00 | 57 451.00 | | 2 301 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301 640.00 | 57 451.00 | | 2 301 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 822.00 | 409 822.00 | | 409 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239 991.00 | 3 239 991.00 | | 3 239 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 725.00 | 3 257 321.00 | 6 404.00 | 3 263 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 768.00 | 437 768.00 | | 437 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
ST Autres comptes | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 865.00 | | | 66 865.00 |