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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 760.00 | | 315 760.00 | 315 760.00 |
BZ Autres créances | 2 494 892.00 | 2 210 909.00 | 283 983.00 | 2 494 892.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 075.00 | 2 210 909.00 | 287 166.00 | 2 498 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 835.00 | 2 210 909.00 | 602 926.00 | 2 813 835.00 |
CU Autres participations | 309 205.00 | | 309 205.00 | 309 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 246.00 | | | 633 246.00 |
DH Report à nouveau | -176 830.00 | | | -176 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
DL TOTAL (I) | 580 965.00 | | | 580 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 926.00 | | | 602 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 045.00 | | | 183 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404.00 | | 309 356.00 | 6 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | 309 356.00 | 6 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 359 090.00 | | 148 181.00 | 2 359 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359 090.00 | | 148 181.00 | 2 359 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359 090.00 | | 148 181.00 | 2 359 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 167.00 | 2 484 167.00 | | 2 484 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 328.00 | 2 497 773.00 | 6 555.00 | 2 504 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
ST Autres comptes | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 173.00 | | | 59 173.00 |