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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BZ Autres créances | 2 850 326.00 | 2 301 640.00 | 548 687.00 | 2 850 326.00 |
CF Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 383.00 | 2 301 640.00 | 559 744.00 | 2 861 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 787.00 | 2 301 640.00 | 566 148.00 | 2 867 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 246.00 | | | 633 246.00 |
DH Report à nouveau | -116 959.00 | | | -116 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 625.00 | | | -19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 507 663.00 | | | 507 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 148.00 | | | 566 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 370 952.00 | | | 2 370 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 953.00 | | | 2 370 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 301 640.00 | | | 2 301 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311 840.00 | | | 2 311 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 707.00 | | | 2 418 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 332.00 | | | 2 438 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 625.00 | | | -19 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 510.00 | | 94.00 | 16 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 6 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | 94.00 | 16 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 370 952.00 | 2 301 640.00 | 2 370 952.00 | 2 370 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370 952.00 | 2 301 640.00 | 2 370 952.00 | 2 370 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370 952.00 | 2 301 640.00 | 2 370 952.00 | 2 370 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 301 640.00 | 2 370 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843 546.00 | | | 2 843 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 484.00 | 2 854 080.00 | 6 404.00 | 2 860 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 579.00 | | | 52 579.00 |