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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 205.00 | | 351 205.00 | 351 205.00 |
BT Marchandises | 932 131.00 | 176 086.00 | 756 045.00 | 932 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BZ Autres créances | 1 687 022.00 | 1 664 202.00 | 22 820.00 | 1 687 022.00 |
CF Disponibilités | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 419.00 | 1 840 288.00 | 818 131.00 | 2 658 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 624.00 | 1 840 288.00 | 1 169 336.00 | 3 009 624.00 |
CU Autres participations | 309 205.00 | | 309 205.00 | 309 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 246.00 | | | 633 246.00 |
DH Report à nouveau | -346 852.00 | | | -346 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 489.00 | | | 583 489.00 |
DL TOTAL (I) | 880 883.00 | | | 880 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 932.00 | | | 162 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 453.00 | | | 288 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 336.00 | | | 1 169 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 453.00 | | | 288 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 108.00 | | 350 108.00 | 350 108.00 |
FG Production vendue services | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 241.00 | | 351 241.00 | 351 241.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 786.00 | | | 843 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 786.00 | | | 843 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 786.00 | | | 843 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 292.00 | | | 1 210 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 804.00 | | | 626 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 489.00 | | | 583 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 205.00 | | 42 000.00 | 309 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 205.00 | | | 309 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 176 086.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 507 988.00 | | 843 786.00 | 2 507 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507 988.00 | 176 086.00 | 843 786.00 | 2 507 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507 988.00 | 176 086.00 | 843 786.00 | 2 507 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 843 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 932.00 | 162 932.00 | | 162 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 4.00 | |
VB T. V. A. | 20 453.00 | 20 453.00 | 1.00 | 20 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 022.00 | 1 664 022.00 | | 1 664 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 472.00 | 1 719 472.00 | | 1 719 472.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 453.00 | 288 453.00 | | 288 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
ST Autres comptes | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
YT Sous‐traitance | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 306.00 | | | 234 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 198.00 | | | 201 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |