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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 011.00 | 66 010.00 | | 66 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 816.00 | | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 |
AP Constructions | 69 761.00 | 14 882.00 | 54 879.00 | 69 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 362.00 | 64 183.00 | 19 180.00 | 83 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 513.00 | 589 988.00 | 502 525.00 | 1 092 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 890.00 | 735 063.00 | 1 659 828.00 | 2 394 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 372.00 | 10 973.00 | 2 065 399.00 | 2 076 372.00 |
BZ Autres créances | 378 392.00 | | 378 392.00 | 378 392.00 |
CF Disponibilités | 917 605.00 | | 917 605.00 | 917 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 324.00 | 10 973.00 | 3 481 351.00 | 3 492 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 215.00 | 746 036.00 | 5 141 179.00 | 5 887 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 645 377.00 | 508 940.00 | | 645 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 111.00 | 286 437.00 | | 100 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14.00 | 856.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 789 502.00 | 840 233.00 | | 789 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 804.00 | 53 886.00 | | 37 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 804.00 | 53 886.00 | | 37 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 324.00 | 1 006 144.00 | | 1 465 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 297.00 | 1 349 989.00 | | 1 393 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 872.00 | 1 172 270.00 | | 1 187 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
EA Autres dettes | 62 614.00 | 11 728.00 | | 62 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 459.00 | 46 062.00 | | 162 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 873.00 | 3 587 073.00 | | 4 313 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 179.00 | 4 481 192.00 | | 5 141 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 873.00 | 2 777 970.00 | | 4 313 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 815 982.00 | | 8 815 982.00 | 8 815 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 815 982.00 | | 8 815 982.00 | 8 815 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 040 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 758.00 | |
GE Autres charges | | | 60 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 077.00 | 25 417.00 | | 49 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 742.00 | 1 021.00 | | 25 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 742.00 | 1 021.00 | | 25 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 240.00 | 3 921.00 | | 42 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 920.00 | 3 921.00 | | 42 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 178.00 | -2 900.00 | | -17 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 948.00 | 35 000.00 | | 41 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 773.00 | 94 903.00 | | 17 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 071 059.00 | 7 941 161.00 | | 9 071 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970 947.00 | 7 654 724.00 | | 8 970 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 111.00 | 286 437.00 | | 100 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 159.00 | | 795 890.00 | 1 674 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 159.00 | 2 394 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 259.00 | 1 297 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 304.00 | | 234 523.00 | 853 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 351.00 | | 557 155.00 | 810 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | 4 212.00 | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 411.00 | 129 572.00 | 32 919.00 | 638 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 045.00 | 966.00 | | 65 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 366.00 | 128 605.00 | 32 919.00 | 573 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 886.00 | 30 758.00 | 46 840.00 | 53 886.00 |
6T Sur comptes clients | 120 622.00 | 1 413.00 | 111 062.00 | 120 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 622.00 | 1 413.00 | 111 062.00 | 120 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 509.00 | 32 171.00 | 157 902.00 | 174 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 171.00 | 157 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 297.00 | 1 393 297.00 | | 1 393 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 234.00 | 336 234.00 | | 336 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 668.00 | 304 668.00 | | 304 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 459.00 | 162 459.00 | | 162 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 552.00 | | | 2 061 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
VC Groupe et associés | 194 923.00 | | | 194 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 572.00 | 395 572.00 | | 395 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 752.00 | 1 069 752.00 | | 1 069 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 181.00 | | | 460 181.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 461.00 | 2 492 461.00 | | 2 492 461.00 |
VW T.V.A. | 492 121.00 | 492 121.00 | | 492 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 873.00 | 4 313 873.00 | | 4 313 873.00 |