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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 951.00 | 69 103.00 | 2 848.00 | 71 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 816.00 | | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 |
AP Constructions | 69 761.00 | 55 749.00 | 14 012.00 | 69 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 884.00 | 73 429.00 | 17 456.00 | 90 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 655.00 | 799 409.00 | 574 246.00 | 1 373 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 373.00 | 997 689.00 | 1 668 683.00 | 2 666 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 442.00 | | 96 442.00 | 96 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 933.00 | 25 658.00 | 2 753 275.00 | 2 778 933.00 |
BZ Autres créances | 603 690.00 | | 603 690.00 | 603 690.00 |
CF Disponibilités | 933 744.00 | | 933 744.00 | 933 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 858.00 | 25 658.00 | 4 432 200.00 | 4 457 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 231.00 | 1 023 347.00 | 6 100 884.00 | 7 124 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 612 427.00 | 595 488.00 | | 612 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 581.00 | 216 938.00 | | 186 581.00 |
DL TOTAL (I) | 843 008.00 | 856 427.00 | | 843 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 220.00 | 1 405 197.00 | | 1 184 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 800.00 | 1 390 506.00 | | 2 066 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 916.00 | 1 364 072.00 | | 1 513 916.00 |
EA Autres dettes | 32 372.00 | 53 025.00 | | 32 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 475.00 | 208 278.00 | | 415 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 664.00 | 4 421 959.00 | | 5 213 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 884.00 | 5 278 385.00 | | 6 100 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 352.00 | 3 373 321.00 | | 4 375 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 044 322.00 | 301 230.00 | 11 345 552.00 | 11 044 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 044 322.00 | 301 230.00 | 11 345 552.00 | 11 044 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 457 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 181 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 418.00 | 61 677.00 | | 57 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 427.00 | 16 507.00 | | 9 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 427.00 | 16 507.00 | | 9 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 507.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 898.00 | 33 897.00 | | 7 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | 35 405.00 | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -18 898.00 | | 1 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 807.00 | 60 000.00 | | 59 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 492.00 | 46 072.00 | | 29 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 477 929.00 | 10 359 316.00 | | 11 477 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 291 348.00 | 10 142 378.00 | | 11 291 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 581.00 | 216 938.00 | | 186 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 838.00 | | 226 676.00 | 2 541 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 38 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 141.00 | 2 666 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 881.00 | 1 534 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 767.00 | | | 1 093 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 323.00 | | 224 859.00 | 1 408 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 748.00 | | 1 817.00 | 39 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 437.00 | 198 497.00 | 94 243.00 | 893 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 123.00 | 1 980.00 | | 67 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 313.00 | 196 517.00 | 94 243.00 | 826 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | 13 113.00 | 4 502.00 | 17 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | 13 113.00 | 4 502.00 | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | 57 325.00 | 4 502.00 | 17 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 325.00 | 4 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 800.00 | 2 066 800.00 | | 2 066 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 063.00 | 409 063.00 | | 409 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 625.00 | 322 625.00 | | 322 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 475.00 | 415 475.00 | | 415 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 384.00 | 2 747 384.00 | | 2 747 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VB T. V. A. | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
VC Groupe et associés | 334 984.00 | 334 984.00 | | 334 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 768.00 | 345 456.00 | 835 998.00 | 1 183 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 476.00 | | | 370 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 829.00 | 3 465 829.00 | | 3 465 829.00 |
VW T.V.A. | 700 878.00 | 700 878.00 | | 700 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 664.00 | 4 375 352.00 | 835 998.00 | 5 213 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |