| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 751.00 | 72 407.00 | 344.00 | 72 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 816.00 | | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 |
AP Constructions | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 446.00 | 93 715.00 | 12 731.00 | 106 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 942.00 | 1 045 456.00 | 586 486.00 | 1 631 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 996.00 | 1 281 339.00 | 1 672 657.00 | 2 953 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 953.00 | 26 286.00 | 3 151 667.00 | 3 177 953.00 |
BZ Autres créances | 399 682.00 | | 399 682.00 | 399 682.00 |
CF Disponibilités | 792 920.00 | | 792 920.00 | 792 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 778.00 | 26 286.00 | 4 546 492.00 | 4 572 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 774.00 | 1 307 625.00 | 6 219 149.00 | 7 526 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 661 923.00 | 599 008.00 | | 661 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 630.00 | 212 916.00 | | 374 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 553.00 | 855 923.00 | | 1 080 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 892.00 | 49 002.00 | | 37 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 892.00 | 49 002.00 | | 37 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 811.00 | 838 620.00 | | 684 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 791.00 | 19 890.00 | | 27 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 622.00 | 1 887 816.00 | | 1 975 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 522.00 | 1 542 537.00 | | 1 788 522.00 |
EA Autres dettes | 93 429.00 | 96 616.00 | | 93 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 529.00 | 306 407.00 | | 530 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 704.00 | 4 691 886.00 | | 5 100 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 149.00 | 5 596 812.00 | | 6 219 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 707 398.00 | 4 159 728.00 | | 4 707 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 264 763.00 | | 12 264 763.00 | 12 264 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 264 763.00 | | 12 264 763.00 | 12 264 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 506 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 892.00 | |
GE Autres charges | | | 20 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 908 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 454.00 | 53 423.00 | | 41 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 227.00 | 6 050.00 | | 21 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 227.00 | 6 050.00 | | 27 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 201.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 918.00 | 1 996.00 | | 17 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 953.00 | 2 197.00 | | 17 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 274.00 | 3 853.00 | | 9 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 306.00 | 66 257.00 | | 104 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 195.00 | 50 102.00 | | 123 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 535 815.00 | 13 339 277.00 | | 12 535 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 161 186.00 | 13 126 361.00 | | 12 161 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 630.00 | 212 916.00 | | 374 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 250.00 | | 291 162.00 | 2 747 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 726.00 | 51 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 416.00 | 2 953 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 690.00 | 1 808 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 567.00 | | | 1 094 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 699.00 | | 290 139.00 | 1 599 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 984.00 | | 1 023.00 | 52 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 419.00 | 192 419.00 | 66 499.00 | 1 155 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 273.00 | 1 134.00 | | 71 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 146.00 | 191 285.00 | 66 499.00 | 1 084 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 622.00 | 1 975 622.00 | | 1 975 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 236.00 | 566 236.00 | | 566 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 404.00 | 363 404.00 | | 363 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 529.00 | 530 529.00 | | 530 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 868.00 | 3 147 868.00 | | 3 147 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VB T. V. A. | 226 756.00 | 226 756.00 | | 226 756.00 |
VC Groupe et associés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 567.00 | 291 262.00 | 393 305.00 | 684 567.00 |
VI Groupe et associés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 745.00 | | | 153 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 457.00 | 3 700 457.00 | | 3 700 457.00 |
VW T.V.A. | 787 416.00 | 787 416.00 | | 787 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 703.00 | 4 707 398.00 | 393 305.00 | 5 100 703.00 |