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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 739.00 | 51 662.00 | 77.00 | 51 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 816.00 | | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 |
AP Constructions | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 657.00 | 94 595.00 | 25 062.00 | 119 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 239.00 | 1 067 874.00 | 684 365.00 | 1 752 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 853.00 | 1 276 892.00 | 1 787 961.00 | 3 064 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 968.00 | 14 969.00 | 3 979 998.00 | 3 994 968.00 |
BZ Autres créances | 279 760.00 | | 279 760.00 | 279 760.00 |
CF Disponibilités | 555 897.00 | | 555 897.00 | 555 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 297.00 | 14 969.00 | 4 871 328.00 | 4 886 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 150.00 | 1 291 862.00 | 6 659 288.00 | 7 951 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 886 553.00 | 661 923.00 | | 886 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 867.00 | 374 630.00 | | 478 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 420.00 | 1 080 553.00 | | 1 409 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 868.00 | 37 892.00 | | 67 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 868.00 | 37 892.00 | | 67 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 793.00 | 684 811.00 | | 773 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 397.00 | 27 791.00 | | 155 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 472.00 | 1 975 622.00 | | 1 757 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 511.00 | 1 788 522.00 | | 1 766 511.00 |
EA Autres dettes | 129 089.00 | 93 429.00 | | 129 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 738.00 | 530 529.00 | | 599 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 001.00 | 5 100 704.00 | | 5 182 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 288.00 | 6 219 149.00 | | 6 659 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739 207.00 | 4 707 398.00 | | 4 739 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 594 395.00 | 602 560.00 | 15 196 955.00 | 14 594 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 594 395.00 | 602 560.00 | 15 196 955.00 | 14 594 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 479 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 042 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 914 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 673.00 | 41 454.00 | | 110 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 287.00 | 21 227.00 | | 15 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 287.00 | 27 227.00 | | 15 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | 35.00 | | 3 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 17 953.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 349.00 | 9 274.00 | | 11 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 319.00 | 104 306.00 | | 88 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 123 195.00 | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 496 044.00 | 12 535 815.00 | | 15 496 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 017 177.00 | 12 161 186.00 | | 15 017 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 867.00 | 374 630.00 | | 478 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 996.00 | | 337 847.00 | 2 953 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 990.00 | 3 064 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 012.00 | 1 073 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 978.00 | 1 934 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 567.00 | | | 1 094 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 148.00 | | 332 487.00 | 1 808 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 281.00 | | 5 360.00 | 51 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 340.00 | 222 543.00 | 226 990.00 | 1 281 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 407.00 | 267.00 | 21 012.00 | 72 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 932.00 | 222 277.00 | 205 978.00 | 1 208 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 892.00 | 67 868.00 | 37 892.00 | 37 892.00 |
6T Sur comptes clients | 26 286.00 | 1 112.00 | 12 428.00 | 26 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 286.00 | 1 112.00 | 12 428.00 | 26 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 178.00 | 68 980.00 | 50 320.00 | 64 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 980.00 | 50 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 472.00 | 1 757 472.00 | | 1 757 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 883.00 | 566 883.00 | | 566 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 052.00 | 354 052.00 | | 354 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 089.00 | 129 089.00 | | 129 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 738.00 | 599 738.00 | | 599 738.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 977 410.00 | 3 977 410.00 | | 3 977 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VB T. V. A. | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
VC Groupe et associés | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 636.00 | 330 842.00 | 442 794.00 | 773 636.00 |
VI Groupe et associés | 154 516.00 | 154 516.00 | | 154 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 931.00 | | | 330 931.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 494.00 | 4 340 494.00 | | 4 340 494.00 |
VW T.V.A. | 765 865.00 | 765 865.00 | | 765 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 001.00 | 4 739 207.00 | 442 794.00 | 5 182 001.00 |