| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 951.00 | 67 123.00 | 4 828.00 | 71 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 816.00 | | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 |
AP Constructions | 69 761.00 | 35 315.00 | 34 446.00 | 69 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 638.00 | 74 501.00 | 25 138.00 | 99 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 924.00 | 716 497.00 | 522 427.00 | 1 238 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 838.00 | 893 436.00 | 1 648 402.00 | 2 541 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 390.00 | 17 046.00 | 2 472 344.00 | 2 489 390.00 |
BZ Autres créances | 476 849.00 | | 476 849.00 | 476 849.00 |
CF Disponibilités | 493 507.00 | | 493 507.00 | 493 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 029.00 | 17 046.00 | 3 629 983.00 | 3 647 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 868.00 | 910 482.00 | 5 278 385.00 | 6 188 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595 488.00 | 645 377.00 | | 595 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 938.00 | 100 111.00 | | 216 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14.00 | | |
DL TOTAL (I) | 856 427.00 | 789 502.00 | | 856 427.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 804.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 197.00 | 1 465 324.00 | | 1 405 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 506.00 | 1 393 297.00 | | 1 390 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 072.00 | 1 187 872.00 | | 1 364 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 427.00 | | |
EA Autres dettes | 53 025.00 | 62 614.00 | | 53 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 278.00 | 162 459.00 | | 208 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 959.00 | 4 313 873.00 | | 4 421 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 385.00 | 5 141 179.00 | | 5 278 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 321.00 | 4 313 873.00 | | 3 373 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 124 757.00 | 104 637.00 | 10 229 394.00 | 10 124 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 124 757.00 | 104 637.00 | 10 229 394.00 | 10 124 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 332 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 963 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 677.00 | 49 077.00 | | 61 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 507.00 | 25 742.00 | | 16 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 507.00 | 25 742.00 | | 16 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 385.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 897.00 | 42 240.00 | | 33 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 405.00 | 42 920.00 | | 35 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 898.00 | -17 178.00 | | -18 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 41 948.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 072.00 | 17 773.00 | | 46 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 359 316.00 | 9 071 059.00 | | 10 359 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 142 378.00 | 8 970 947.00 | | 10 142 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 938.00 | 100 111.00 | | 216 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 279.00 | | 260 669.00 | 2 343 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 39 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 110.00 | 2 541 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 033.00 | 1 408 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 827.00 | | 5 940.00 | 1 087 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 636.00 | | 224 721.00 | 1 245 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816.00 | | 30 008.00 | 9 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 064.00 | 186 585.00 | 28 212.00 | 735 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 011.00 | 1 113.00 | | 66 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 053.00 | 185 473.00 | 28 212.00 | 669 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
6T Sur comptes clients | 10 973.00 | 9 017.00 | 2 944.00 | 10 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 973.00 | 9 017.00 | 2 944.00 | 10 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 777.00 | 9 017.00 | 40 748.00 | 48 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 017.00 | 40 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 506.00 | 1 390 506.00 | | 1 390 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 159.00 | 429 159.00 | | 429 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 347.00 | 340 347.00 | | 340 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 278.00 | 208 278.00 | | 208 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 436.00 | | | 2 467 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VB T. V. A. | 140 633.00 | | | 140 633.00 |
VC Groupe et associés | 285 402.00 | | | 285 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 244.00 | 355 606.00 | 971 492.00 | 1 404 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 202.00 | | | 1 008 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 682.00 | 3 075 682.00 | | 3 075 682.00 |
VW T.V.A. | 504 723.00 | 504 723.00 | | 504 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 959.00 | 3 373 321.00 | 971 492.00 | 4 421 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |