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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 751.00 | 71 273.00 | 1 478.00 | 72 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 816.00 | | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 |
AP Constructions | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 609.00 | 84 212.00 | 18 397.00 | 102 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 329.00 | 930 172.00 | 497 157.00 | 1 427 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 250.00 | 1 155 418.00 | 1 591 832.00 | 2 747 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 766.00 | 28 153.00 | 2 793 613.00 | 2 821 766.00 |
BZ Autres créances | 464 472.00 | | 464 472.00 | 464 472.00 |
CF Disponibilités | 611 710.00 | | 611 710.00 | 611 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 133.00 | 28 153.00 | 4 004 980.00 | 4 033 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 384.00 | 1 183 572.00 | 5 596 812.00 | 6 780 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 599 008.00 | 612 427.00 | | 599 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 916.00 | 186 581.00 | | 212 916.00 |
DL TOTAL (I) | 855 923.00 | 843 008.00 | | 855 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 002.00 | 44 212.00 | | 49 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 002.00 | 44 212.00 | | 49 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 620.00 | 1 184 220.00 | | 838 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 890.00 | 880.00 | | 19 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 816.00 | 2 066 800.00 | | 1 887 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 537.00 | 1 513 916.00 | | 1 542 537.00 |
EA Autres dettes | 96 616.00 | 32 372.00 | | 96 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 407.00 | 415 475.00 | | 306 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 886.00 | 5 213 664.00 | | 4 691 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 812.00 | 6 100 884.00 | | 5 596 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 728.00 | 4 375 352.00 | | 4 159 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 616 602.00 | 542 606.00 | 13 159 208.00 | 12 616 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 616 602.00 | 542 606.00 | 13 159 208.00 | 12 616 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 329 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 002.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 998 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 423.00 | 57 418.00 | | 53 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | 9 427.00 | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | 9 427.00 | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 61.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | 7 898.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 7 959.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | 1 467.00 | | 3 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 257.00 | 59 807.00 | | 66 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 102.00 | 29 492.00 | | 50 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 339 277.00 | 11 477 929.00 | | 13 339 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 361.00 | 11 291 348.00 | | 13 126 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 916.00 | 186 581.00 | | 212 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 373.00 | | 128 078.00 | 2 666 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 200.00 | 2 747 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 200.00 | 1 599 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 767.00 | | 800.00 | 1 093 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 301.00 | | 112 599.00 | 1 534 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | 14 679.00 | 38 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 690.00 | 202 933.00 | 45 204.00 | 997 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 103.00 | 2 170.00 | | 69 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 587.00 | 200 763.00 | 45 204.00 | 928 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 816.00 | 1 887 816.00 | | 1 887 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 603.00 | 481 603.00 | | 481 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 811.00 | 327 811.00 | | 327 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 407.00 | 306 407.00 | | 306 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 420.00 | 2 787 420.00 | | 2 787 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VB T. V. A. | 276 799.00 | 276 799.00 | | 276 799.00 |
VC Groupe et associés | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 312.00 | 306 155.00 | 532 157.00 | 838 312.00 |
VI Groupe et associés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 456.00 | | | 345 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 565.00 | 3 402 565.00 | | 3 402 565.00 |
VW T.V.A. | 669 451.00 | 669 451.00 | | 669 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 885.00 | 4 159 728.00 | 532 157.00 | 4 691 885.00 |