| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 000.00 | 86 880.00 | 50 120.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 602.00 | 1 327 685.00 | 105 917.00 | 1 433 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 168.00 | 1 414 565.00 | 157 603.00 | 1 572 168.00 |
BT Marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 432.00 | | 751 432.00 | 751 432.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 272 394.00 | | 272 394.00 | 272 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 248.00 | | 1 085 248.00 | 1 085 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 416.00 | 1 414 565.00 | 1 242 851.00 | 2 657 416.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 772 354.00 | 743 818.00 | | 772 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 40 536.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 838 963.00 | 850 354.00 | | 838 963.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611.00 | 68 920.00 | | 3 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 747.00 | 58 133.00 | | 153 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 941.00 | 154 241.00 | | 153 941.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 888.00 | 283 982.00 | | 403 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 851.00 | 1 134 336.00 | | 1 242 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 888.00 | 280 371.00 | | 403 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 639.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 000.00 | | 6 846.00 | 1 708 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 678.00 | 1 572 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 678.00 | 1 570 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 434.00 | | 6 846.00 | 1 706 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 475.00 | 94 245.00 | 124 155.00 | 1 434 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 475.00 | 94 245.00 | 124 155.00 | 1 434 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 751 432.00 | | | 751 432.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 726.00 | 790 354.00 | 1 372.00 | 791 726.00 |
VW T.V.A. | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 888.00 | 403 888.00 | | 403 888.00 |