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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 472.00 | 1 148 172.00 | 168 299.00 | 1 316 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 911.00 | 1 196 417.00 | 168 493.00 | 1 364 911.00 |
BT Marchandises | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 713.00 | | 859 713.00 | 859 713.00 |
BZ Autres créances | 112 115.00 | | 112 115.00 | 112 115.00 |
CF Disponibilités | 574 075.00 | | 574 075.00 | 574 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 909.00 | | 1 644 909.00 | 1 644 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 820.00 | 1 196 417.00 | 1 813 403.00 | 3 009 820.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 796 282.00 | 790 018.00 | | 796 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 708.00 | 26 264.00 | | 48 708.00 |
DL TOTAL (I) | 910 990.00 | 882 282.00 | | 910 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 790.00 | 19 612.00 | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 381.00 | 89 375.00 | | 743 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 839.00 | 76 802.00 | | 149 839.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 413.00 | 185 788.00 | | 902 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 403.00 | 1 068 071.00 | | 1 813 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 413.00 | 171 967.00 | | 902 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 229.00 | | 76 225.00 | 1 397 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 544.00 | 1 364 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 544.00 | 1 364 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 035.00 | | 76 226.00 | 1 397 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 730.00 | 78 230.00 | 108 544.00 | 1 226 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 730.00 | 78 230.00 | 108 544.00 | 1 226 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 381.00 | 743 381.00 | | 743 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 859 713.00 | 859 713.00 | | 859 713.00 |
VB T. V. A. | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 835.00 | 972 835.00 | | 972 835.00 |
VW T.V.A. | 142 719.00 | 142 719.00 | | 142 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 413.00 | 902 413.00 | | 902 413.00 |