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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 245.00 | 35 032.00 | 13 213.00 | 48 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 734.00 | 1 171 505.00 | 221 229.00 | 1 392 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 173.00 | 1 206 537.00 | 234 636.00 | 1 441 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 579.00 | | 573 579.00 | 573 579.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 276 330.00 | | 276 330.00 | 276 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 078.00 | | 877 078.00 | 877 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 250.00 | 1 206 537.00 | 1 111 714.00 | 2 318 250.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 746 621.00 | 760 963.00 | | 746 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 604.00 | -2 343.00 | | 35 604.00 |
DL TOTAL (I) | 848 225.00 | 824 621.00 | | 848 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 071.00 | 60 452.00 | | 47 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 468.00 | 460 194.00 | | 88 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 950.00 | 206 624.00 | | 127 950.00 |
EA Autres dettes | | 2 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 488.00 | 729 858.00 | | 263 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 714.00 | 1 554 479.00 | | 1 111 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 159.00 | 684 146.00 | | 230 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 772.00 | | 84 746.00 | 1 460 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 345.00 | 1 441 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 345.00 | 1 440 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 578.00 | | 84 746.00 | 1 460 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186 370.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 573 579.00 | 573 579.00 | | 573 579.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 942.00 | 13 613.00 | 33 329.00 | 46 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 747.00 | 600 747.00 | | 600 747.00 |
VW T.V.A. | 114 369.00 | 114 369.00 | | 114 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 488.00 | 230 159.00 | 33 329.00 | 263 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |