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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 245.00 | 44 725.00 | 3 520.00 | 48 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 248.00 | 1 126 818.00 | 231 430.00 | 1 358 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 687.00 | 1 171 543.00 | 235 144.00 | 1 406 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 290.00 | | 518 290.00 | 518 290.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 380 575.00 | | 380 575.00 | 380 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 739.00 | | 924 739.00 | 924 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 426.00 | 1 171 543.00 | 1 159 883.00 | 2 331 426.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 770 225.00 | 746 621.00 | | 770 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 793.00 | 35 604.00 | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 874 018.00 | 848 225.00 | | 874 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 329.00 | 47 071.00 | | 33 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 073.00 | 88 468.00 | | 93 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 122.00 | 127 950.00 | | 116 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 865.00 | 263 488.00 | | 285 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 883.00 | 1 111 714.00 | | 1 159 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 253.00 | 230 159.00 | | 266 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 173.00 | | 110 822.00 | 1 441 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 307.00 | 1 406 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 307.00 | 1 406 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 979.00 | | 110 822.00 | 1 440 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 537.00 | 90 948.00 | 125 942.00 | 1 206 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 537.00 | 90 948.00 | 125 942.00 | 1 206 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
UX Autres créances clients | 518 290.00 | 518 290.00 | | 518 290.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 329.00 | 13 717.00 | 19 612.00 | 33 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 163.00 | 544 163.00 | | 544 163.00 |
VW T.V.A. | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 865.00 | 266 253.00 | 19 612.00 | 285 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |