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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 757.00 | 1 149 682.00 | 243 075.00 | 1 392 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 196.00 | 1 197 927.00 | 243 269.00 | 1 441 196.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 042.00 | | 202 042.00 | 202 042.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 634 338.00 | | 634 338.00 | 634 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 915.00 | | 841 915.00 | 841 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 111.00 | 1 197 927.00 | 1 085 184.00 | 2 283 111.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 814 990.00 | 796 282.00 | | 814 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 958.00 | 48 708.00 | | 85 958.00 |
DL TOTAL (I) | 966 948.00 | 910 990.00 | | 966 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 868.00 | 743 381.00 | | 69 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 966.00 | 149 839.00 | | 44 966.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 236.00 | 902 413.00 | | 118 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 184.00 | 1 813 403.00 | | 1 085 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 236.00 | 896 623.00 | | 118 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 911.00 | | 150 205.00 | 1 364 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 919.00 | 1 441 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 919.00 | 1 441 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 717.00 | | 150 205.00 | 1 364 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 417.00 | 75 429.00 | 73 919.00 | 1 196 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 417.00 | 75 429.00 | 73 919.00 | 1 196 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 202 042.00 | 202 042.00 | | 202 042.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 577.00 | 207 577.00 | | 207 577.00 |
VW T.V.A. | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |